CAP PLENENO
Dépôt
| Dénomination | CAP PLENENO |
| Siren | 483947925 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/009068 |
| Numéro de Gestion | 2005B00687 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004.00 | 3 067.00 | 1 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 957.00 | 71 013.00 | 228 943.00 | 265 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | 11 257.00 | 11 265.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | 16 550.00 | 16 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | 363 257.00 | 74 080.00 | 289 177.00 | 323 619.00 |
BT Marchandises | 164 025.00 | 164 025.00 | 149 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | 4 980.00 | |
BZ Autres créances | 66 677.00 | 66 677.00 | 62 481.00 | |
CF Disponibilités | 113 952.00 | 113 952.00 | 75 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 622.00 | 15 622.00 | 12 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 363 586.00 | 363 586.00 | 305 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 843.00 | 74 080.00 | 652 763.00 | 629 021.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 144 845.00 | 236 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 398.00 | -91 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 228 843.00 | 162 445.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 535.00 | 3 428.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 535.00 | 3 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 466.00 | 266 807.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 311.00 | 52 847.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 278.00 | 79 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 607.00 | 39 070.00 | ||
EA Autres dettes | 42 722.00 | 24 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 420 385.00 | 463 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 763.00 | 629 021.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 644.00 | 245 763.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 761 787.00 | 1 761 787.00 | 1 674 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 787.00 | 1 761 787.00 | 1 674 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 545.00 | 10 749.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 765 345.00 | 1 685 557.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 022 420.00 | 995 362.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 760.00 | -29 276.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 643.00 | 5 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 232 628.00 | 320 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 457.00 | 7 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 999.00 | 246 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 397.00 | 49 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 798.00 | 33 252.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 535.00 | 3 428.00 | ||
GE Autres charges | 80 010.00 | 71 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 127.00 | 1 704 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 218.00 | -18 974.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 609.00 | 772.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 609.00 | 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 429.00 | 3 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 429.00 | 3 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 820.00 | -2 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 398.00 | -21 366.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 13 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 13 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | 83 650.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | 83 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 151.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 204.00 | 1 699 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 806.00 | 1 791 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 397.00 | -91 517.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | 7 593.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 42 798.00 | 42 231.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 806.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 511.00 | 2 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 483.00 | 11 574.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 799.00 | 13 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | 30 490.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 582.00 | 304 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | 27 807.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 149.00 | 363 257.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 316.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 865.00 | 36 798.00 | 13 583.00 | 74 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 181.00 | 36 798.00 | 13 899.00 | 74 081.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 535.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 428.00 | 3 535.00 | 3 428.00 | 3 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 3 535.00 | 3 428.00 | 3 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 535.00 | 3 428.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 550.00 | 16 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | 14 921.00 | ||
VB T. V. A. | 8 144.00 | 8 144.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 842.00 | 9 842.00 | ||
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 872.00 | 32 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 622.00 | 15 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 159.00 | 85 609.00 | 16 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 466.00 | 49 725.00 | 167 741.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 311.00 | 36 311.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 278.00 | 55 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 121.00 | 31 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 143.00 | 20 143.00 | ||
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 722.00 | 42 722.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 324.00 | |||