FOSDIS
Dépôt
| Dénomination | FOSDIS |
| Siren | 484069109 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32636 |
| Numéro de Gestion | 2005B05528 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 001.00 | 66 223.00 | 7 778.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 290.00 | 567.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 285.00 | 235 755.00 | 61 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 310.00 | 449 367.00 | 353 943.00 | |
CU Autres participations | 2 286 765.00 | 2 286 765.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 542 731.00 | 542 731.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 673.00 | 25 673.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 030 624.00 | 751 636.00 | 3 278 987.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 927.00 | 26 927.00 | ||
BT Marchandises | 2 346 701.00 | 55 330.00 | 2 291 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 446.00 | 8 964.00 | 2 482.00 | |
BZ Autres créances | 850 637.00 | 850 637.00 | ||
CF Disponibilités | 158 568.00 | 158 568.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 141 559.00 | 141 559.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 535 841.00 | 64 294.00 | 3 471 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 566 465.00 | 815 931.00 | 6 750 533.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 10 330.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 205 035.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 913.00 | |||
DK Provisions réglementées | 25 389.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 489 338.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 870.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 063.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 117.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 700 672.00 | |||
EA Autres dettes | 42 470.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 257 195.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 533.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125 084.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 066.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 585 562.00 | -2 090 330.00 | 20 495 231.00 | |
FD Production vendue biens | 1 625 106.00 | 1 625 106.00 | ||
FG Production vendue services | 582 461.00 | 582 461.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 793 130.00 | -2 090 330.00 | 22 702 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 686.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 929.00 | |||
FQ Autres produits | 35 394.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 964 809.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 904 901.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 119 439.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 969.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 847.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 760 706.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 454 289.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 893 936.00 | |||
FZ Charges sociales | 688 053.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 476.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 330.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 510.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 065 766.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 957.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 155.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 242 124.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 929.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 245 053.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 556.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 556.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 224 497.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 384.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 274.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 874.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 890.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 727.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 617.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 256.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 272.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 291 737.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 076 824.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 913.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 286.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 829.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 248.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 859.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 065.00 | 159 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813 639.00 | 41 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 564.00 | 201 349.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 859.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 289.00 | 1 100 595.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 855 169.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 289.00 | 4 030 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 432.00 | 6 081.00 | 66 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 289.00 | 147 395.00 | 71 562.00 | 685 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 722.00 | 153 476.00 | 71 562.00 | 751 636.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 389.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 389.00 | 25 389.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 4 000.00 | 32 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 099.00 | 55 330.00 | 63 099.00 | 55 330.00 |
6T Sur comptes clients | 8 964.00 | 8 964.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 063.00 | 55 330.00 | 63 099.00 | 64 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 453.00 | 59 330.00 | 95 099.00 | 93 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 330.00 | 95 099.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 673.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 116.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 243.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 252.00 | |||
VB T. V. A. | 55 947.00 | |||
VP Divers | 75 668.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 491.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 141 559.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 316.00 | 993 313.00 | 36 003.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 066.00 | 62 066.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 803.00 | 206 692.00 | 600 542.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 092.00 | 23 092.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 117.00 | 1 690 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 343 710.00 | 343 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 462.00 | 286 462.00 | ||
VW T.V.A. | 33 165.00 | 33 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 334.00 | 37 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 399 970.00 | 1 399 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 470.00 | 42 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 195.00 | 4 125 084.00 | 600 542.00 | 531 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 040.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 207.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||