ELIOR TRESORERIE
Dépôt
| Dénomination | ELIOR TRESORERIE |
| Siren | 484355797 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31405 |
| Numéro de Gestion | 2016B08415 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 980.00 | 980.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 144 812.00 | 144 812.00 | 101 401.00 | |
BZ Autres créances | 929 475.00 | 929 475.00 | 764 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 201 690.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 074 287.00 | 1 074 287.00 | 1 067 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 267.00 | 980.00 | 1 074 287.00 | 1 067 643.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 12.00 | 7.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 209.00 | 269 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 309 471.00 | 310 761.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 275.00 | 203.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 275.00 | 203.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 678.00 | 34 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 846.00 | 360 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 017.00 | 349 436.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000.00 | 12 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 764 541.00 | 756 679.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 287.00 | 1 067 643.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 439.00 | 2 246 266.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 483 439.00 | 2 247 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 983 288.00 | 876 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 239.00 | -33 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 726 224.00 | 682 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 377 007.00 | 326 728.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69.00 | 42.00 | ||
GE Autres charges | 4 811.00 | 1 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 110 638.00 | 1 853 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 372 801.00 | 393 999.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153 548.00 | 146 908.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 153 548.00 | 146 908.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 120.00 | 147 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 123.00 | 147 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 425.00 | -280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 226.00 | 393 719.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 017.00 | 121 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 987.00 | 2 394 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 778.00 | 2 124 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 209.00 | 269 504.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203.00 | 72.00 | 275.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 72.00 | 275.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 144 812.00 | 144 812.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | ||
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 295.00 | 64 295.00 | ||
VP Divers | 1 983.00 | 1 983.00 | ||
VC Groupe et associés | 837 584.00 | 837 584.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 241.00 | 1 053 241.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 769.00 | 35 769.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 846.00 | 337 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 871.00 | 169 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 325.00 | 120 001.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | 15 488.00 | ||
VW T.V.A. | 46 810.00 | 46 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 523.00 | 18 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 632.00 | 754 632.00 | ||