POLLEN
Dépôt
| Dénomination | POLLEN |
| Siren | 484537535 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6328 |
| Numéro de Gestion | 2005B00824 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 NANCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
AN Terrains | 47 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 | |
AP Constructions | 439 865.00 | 75 608.00 | 364 256.00 | 382 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 926.00 | 97 529.00 | 18 396.00 | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 292.00 | 22 674.00 | 3 617.00 | 4 075.00 |
CU Autres participations | 449 996.00 | 449 996.00 | 449 996.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | 354.00 | 354.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 117 882.00 | 234 213.00 | 883 669.00 | 895 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 353.00 | 26 882.00 | 919 470.00 | 882 244.00 |
BZ Autres créances | 93 474.00 | 93 474.00 | 44 590.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
CF Disponibilités | 451 646.00 | 451 646.00 | 460 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | 4 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 495 206.00 | 26 882.00 | 1 468 323.00 | 1 392 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 089.00 | 261 096.00 | 2 351 993.00 | 2 288 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 829 484.00 | 716 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 645.00 | 112 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 997 129.00 | 862 484.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 529.00 | 361 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050.00 | 32 481.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 713.00 | 501 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 405.00 | 69 996.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 996.00 | |||
EA Autres dettes | 13 165.00 | 10 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 354 863.00 | 1 425 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 993.00 | 2 288 074.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 437.00 | 1 102 578.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 808 844.00 | 4 808 844.00 | 4 887 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 844.00 | 4 808 844.00 | 4 887 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 392.00 | 3 414.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 810 260.00 | 4 890 784.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 193 788.00 | 4 277 717.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 175 727.00 | 185 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 433.00 | 7 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 362.00 | 129 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 257.00 | 93 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 208.00 | 30 703.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 733.00 | |||
GE Autres charges | 56.00 | 2 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 629 568.00 | 4 726 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 692.00 | 163 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 573.00 | 7 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 573.00 | 7 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 571.00 | -7 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 121.00 | 156 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 212.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 670.00 | 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 370.00 | -238.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 846.00 | 43 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 932.00 | 4 891 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 287.00 | 4 778 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 645.00 | 112 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 839.00 | 16 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 399.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 638.00 | 16 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 861.00 | 629 083.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 399.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 861.00 | 1 117 882.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 466.00 | 28 208.00 | 12 861.00 | 195 813.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 866.00 | 28 208.00 | 12 861.00 | 234 213.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 541.00 | 4 733.00 | 1 392.00 | 26 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 541.00 | 4 733.00 | 1 392.00 | 26 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 541.00 | 4 733.00 | 1 392.00 | 26 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 733.00 | 1 392.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 313.00 | 29 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 917 040.00 | 917 040.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | ||
VB T. V. A. | 71 022.00 | 71 022.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 168.00 | 9 168.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 440.00 | 1 043 440.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 195.00 | 150 769.00 | 395 738.00 | 124 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 713.00 | 597 713.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | ||
VW T.V.A. | 58 570.00 | 58 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 165.00 | 13 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 863.00 | 834 437.00 | 395 738.00 | 124 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 723.00 | |||