MATIGNON US LOANS
Dépôt
| Dénomination | MATIGNON US LOANS |
| Siren | 484562459 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45120 |
| Numéro de Gestion | 2005B06103 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 9 660 369.00 | 9 660 369.00 | 5 177 897.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 786 738.00 | 9 786 738.00 | 7 462 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 447 107.00 | 19 447 107.00 | 12 640 189.00 | |
BZ Autres créances | 50.00 | 50.00 | 9 159 475.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 868 016.00 | 15 005 768.00 | 550 862 247.00 | 478 071 648.00 |
CF Disponibilités | 24 050 245.00 | 24 050 245.00 | 32 974 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 589 918 311.00 | 15 005 768.00 | 574 912 542.00 | 520 205 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194 998.00 | 194 998.00 | 608 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 560 416.00 | 15 005 768.00 | 594 554 647.00 | 533 454 323.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 488 170 170.00 | 488 170 170.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 567 629.00 | 14 150 138.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 533 666.00 | 1 007 792.00 | ||
DG Autres réserves | 17 503 236.00 | 17 503 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 699 724.00 | 10 517 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 526 474 426.00 | 531 348 827.00 | ||
DP Provisions pour risques | 194 998.00 | 1 081 658.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 194 998.00 | 1 081 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 770 984.00 | 8 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 779.00 | 147 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 545.00 | 292 602.00 | ||
EA Autres dettes | 63 589 531.00 | 575 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 793 838.00 | 1 023 838.00 | ||
ED (V) | 91 386.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 554 647.00 | 533 454 323.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 984.00 | 1 023 838.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 360.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 947.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 472 947.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 385 112.00 | 299 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 861 932.00 | 276 077.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 472 947.00 | |||
GE Autres charges | 510 693.00 | 492 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 757 737.00 | 1 540 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 284 790.00 | -1 540 526.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 178.00 | 18 021.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 984 015.00 | 693 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 142 611.00 | 21 089 096.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 713.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 927.00 | 17 829.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 592.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 548 857.00 | 21 800 019.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 675 101.00 | 4 744 436.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 465 397.00 | 72 550.00 | ||
GS Différences négatives de change | 278 881.00 | 66 287.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 361.00 | 107 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 508 739.00 | 4 991 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 040 118.00 | 16 808 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 755 506.00 | 15 286 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083 578.00 | 878 864.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083 578.00 | 878 864.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 160.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 314.00 | 741 780.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255 474.00 | 741 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828 104.00 | 137 084.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 883 886.00 | 4 905 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 105 560.00 | 22 696 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 405 836.00 | 12 179 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 699 724.00 | 10 517 492.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 640 189.00 | 7 999 231.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 640 189.00 | 7 999 231.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 192 314.00 | 19 447 107.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 192 314.00 | 19 447 107.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 194 998.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 081 658.00 | 886 660.00 | 194 998.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 330 668.00 | 10 675 100.00 | 15 005 768.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 330 668.00 | 10 675 100.00 | 15 005 768.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 412 325.00 | 10 675 100.00 | 886 660.00 | 15 200 766.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 786 738.00 | 9 786 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 786 788.00 | 50.00 | 9 786 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 770 984.00 | 3 770 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 779.00 | 248 779.00 | ||
VW T.V.A. | 11 851.00 | 11 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 409.00 | 156 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 284.00 | 16 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 589 531.00 | 63 589 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 793 838.00 | 67 793 838.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | |||