SEGRO (PARC DES DAMIERS)
Dépôt
| Dénomination | SEGRO (PARC DES DAMIERS) |
| Siren | 484968128 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70893 |
| Numéro de Gestion | 2005B19933 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 9 554 202.00 | 9 554 202.00 | 9 511 202.00 | |
AP Constructions | 19 046 515.00 | 7 136 410.00 | 11 910 105.00 | 12 960 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 600 718.00 | 7 136 410.00 | 21 464 308.00 | 22 471 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 151.00 | 1 760 151.00 | 1 548 878.00 | |
BZ Autres créances | 74 169.00 | 74 169.00 | 245 826.00 | |
CF Disponibilités | 71 275.00 | 71 275.00 | 105 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 905 594.00 | 1 905 594.00 | 1 906 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 506 312.00 | 7 136 410.00 | 23 369 902.00 | 24 378 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 638 200.00 | 9 638 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 324.00 | |||
DH Report à nouveau | -200 127.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 200.00 | 1 166 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 700 724.00 | 10 604 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 059 416.00 | 12 268 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 287.00 | 274 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 539.00 | 323 264.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 883.00 | 28 283.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 053.00 | 879 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 669 178.00 | 13 773 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 369 902.00 | 24 378 501.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 681 553.00 | 3 681 553.00 | 3 583 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 553.00 | 3 681 553.00 | 3 583 989.00 | |
FQ Autres produits | 995.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 681 553.00 | 3 584 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 967 043.00 | 671 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 491 283.00 | 495 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 061 309.00 | 1 056 289.00 | ||
GE Autres charges | -5 334.00 | 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 514 301.00 | 2 223 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 167 252.00 | 1 361 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 051.00 | 194 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 051.00 | 194 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 051.00 | -194 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 014 200.00 | 1 166 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 553.00 | 3 584 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 353.00 | 2 418 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 200.00 | 1 166 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 546 877.00 | 53 841.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 546 877.00 | 53 841.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 600 718.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 600 718.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 075 101.00 | 1 061 309.00 | 7 136 410.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 075 101.00 | 1 061 309.00 | 7 136 410.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 760 151.00 | 1 760 151.00 | ||
VB T. V. A. | 72 024.00 | 72 024.00 | ||
VP Divers | 2 145.00 | 2 145.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 320.00 | 1 834 320.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 744.00 | 585 744.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 287.00 | 343 287.00 | ||
VW T.V.A. | 327 539.00 | 327 539.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 883.00 | 79 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 473 672.00 | 10 473 672.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 859 053.00 | 859 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 669 178.00 | 12 669 178.00 | ||