ADS
Dépôt
| Dénomination | ADS |
| Siren | 484991674 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4400 |
| Numéro de Gestion | 2005B00360 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88190 GOLBEY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
AP Constructions | 18 987.00 | 7 263.00 | 11 724.00 | 14 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 263.00 | 584 406.00 | 57 857.00 | 74 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 005.00 | 656 275.00 | 60 730.00 | 77 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 928.00 | 11 928.00 | 11 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 435 182.00 | 1 292 944.00 | 142 238.00 | 178 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 987.00 | 17 987.00 | 20 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531.00 | 107.00 | 15 424.00 | 10 738.00 |
BZ Autres créances | 177 723.00 | 177 723.00 | 27 280.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 | |
CF Disponibilités | 212 372.00 | 212 372.00 | 224 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | 12 449.00 | 9 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 671 063.00 | 107.00 | 670 956.00 | 527 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 245.00 | 1 293 052.00 | 813 194.00 | 706 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 152 139.00 | 111 002.00 | ||
DH Report à nouveau | 589.00 | 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 855.00 | 188 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 383.00 | 309 528.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 451.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 451.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 5 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 180.00 | 94 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 074.00 | 150 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 659.00 | 144 906.00 | ||
EA Autres dettes | 594.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 382 360.00 | 396 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 194.00 | 706 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 360.00 | 396 583.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 722.00 | 722.00 | 76.00 | |
FD Production vendue biens | 3 552 332.00 | 3 552 332.00 | 3 318 753.00 | |
FG Production vendue services | 117 446.00 | 117 446.00 | 102 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 500.00 | 3 670 500.00 | 3 421 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 425.00 | 17 330.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 373.00 | 37 751.00 | ||
FQ Autres produits | 2 300.00 | 3 252.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 721 597.00 | 3 479 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 234.00 | 783 100.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 410.00 | -2 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 091 364.00 | 1 023 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 891.00 | 45 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 818 045.00 | 766 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 234 353.00 | 244 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 946.00 | 122 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17.00 | 90.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 451.00 | |||
GE Autres charges | 300 597.00 | 289 578.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 429 308.00 | 3 272 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 289.00 | 206 386.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 231.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 465.00 | 4 274.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 697.00 | 4 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 022.00 | 1 174.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 022.00 | 1 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 675.00 | 3 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 964.00 | 209 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 508.00 | 318.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508.00 | 1 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 2 616.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 3 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | -2 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 579.00 | 18 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 802.00 | 3 484 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 947.00 | 3 296 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 855.00 | 188 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 201.00 | 42 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 928.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 129.00 | 42 888.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | 1 378 254.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 928.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 835.00 | 1 435 182.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 834.00 | 78 946.00 | 10 835.00 | 1 247 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 834.00 | 78 946.00 | 10 835.00 | 1 292 945.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 451.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 451.00 | 1 451.00 | ||
6T Sur comptes clients | 90.00 | 17.00 | 107.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 17.00 | 107.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 1 469.00 | 1 559.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 469.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 531.00 | 15 531.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 601.00 | 20 601.00 | ||
VB T. V. A. | 14 900.00 | 14 900.00 | ||
VC Groupe et associés | 131 102.00 | 131 102.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 090.00 | 11 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | 12 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 704.00 | 205 704.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 074.00 | 149 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 660.00 | 90 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 997.00 | 52 997.00 | ||
VW T.V.A. | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 657.00 | 28 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 180.00 | 53 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 360.00 | 382 360.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 896.00 | |||