SAINT JACQUES HOTEL ET CONGRES-SJHC
Dépôt
| Dénomination | SAINT JACQUES HOTEL ET CONGRES-SJHC |
| Siren | 485009393 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89902 |
| Numéro de Gestion | 2005B20456 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 271.00 | 536 633.00 | 130 638.00 | 80 166.00 |
AH Fonds commercial | 59 006 330.00 | 59 006 330.00 | 59 006 330.00 | |
AN Terrains | 15 254 373.00 | 326 895.00 | 14 927 478.00 | 14 950 152.00 |
AP Constructions | 91 188 657.00 | 55 917 455.00 | 35 271 202.00 | 37 669 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 163 554.00 | 6 765 506.00 | 4 398 048.00 | 3 913 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 653 425.00 | 3 448 371.00 | 5 205 054.00 | 6 150 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 763.00 | |||
BF Prêts | 642 148.00 | 642 148.00 | 627 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 693.00 | 45 693.00 | 45 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 186 621 452.00 | 66 994 861.00 | 119 626 590.00 | 122 568 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 774.00 | 141 774.00 | 5 168.00 | |
BT Marchandises | 102 966.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 555.00 | 58 555.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 261.00 | 59 372.00 | 3 152 889.00 | 3 001 043.00 |
BZ Autres créances | 4 131 707.00 | 4 131 707.00 | 14 279 171.00 | |
CF Disponibilités | 14 410 493.00 | 14 410 493.00 | 10 646 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 091.00 | 65 091.00 | 119 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 019 882.00 | 59 372.00 | 21 960 510.00 | 28 154 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 455 602.00 | 455 602.00 | 697 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 096 936.00 | 67 054 233.00 | 142 042 703.00 | 151 420 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 443 680.00 | 17 443 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 853 543.00 | 731 436.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 775 576.00 | 17 455 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040 584.00 | 2 442 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 113 474.00 | 38 072 889.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 813 001.00 | 1 667 001.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 813 001.00 | 1 667 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 792 404.00 | 82 783 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 889.00 | 3 650 150.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 418 408.00 | 5 162 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 306.00 | 5 089 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 058 548.00 | 5 219 051.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | ||
EA Autres dettes | 256 518.00 | 9 764 807.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 141.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 99 116 228.00 | 111 680 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 042 703.00 | 151 420 064.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 091 849.00 | 23 912 019.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 220.00 | 11 865.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 260.00 | |||
FG Production vendue services | 51 432 212.00 | 51 432 212.00 | 47 608 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 432 212.00 | 51 432 212.00 | 47 631 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 535 606.00 | 712 239.00 | ||
FQ Autres produits | 24 979.00 | 3 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 992 797.00 | 48 347 074.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 650.00 | 2 776 081.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 196.00 | 20 328.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 660 263.00 | 472 231.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 451.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 398 545.00 | 18 930 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942 268.00 | 1 927 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 835 833.00 | 11 402 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 299 556.00 | 4 651 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 953 754.00 | 5 028 540.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 496 600.00 | 82 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 762 823.00 | 45 291 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 229 974.00 | 3 056 036.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 640.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 639.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 965 860.00 | 2 686 298.00 | ||
GS Différences négatives de change | -4 925.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 965 860.00 | 2 681 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 965 860.00 | -2 659 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 264 114.00 | 396 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 761.00 | 2 414 019.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 372.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 761.00 | 2 537 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -415.00 | 1 982.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -415.00 | 227 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 176.00 | 2 310 249.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 291 706.00 | 264 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 060 558.00 | 50 906 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 019 973.00 | 48 463 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 040 584.00 | 2 442 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 587 988.00 | 85 613.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 590 695.00 | 4 074 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 387.00 | 14 455.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 852 070.00 | 4 174 659.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 673 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 277.00 | 126 260 009.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 687 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 405 277.00 | 186 621 452.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 492.00 | 35 141.00 | 536 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 781 834.00 | 4 676 394.00 | 66 458 228.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 283 326.00 | 4 711 535.00 | 66 994 861.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 813 001.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 667 001.00 | 146 000.00 | 1 813 001.00 | |
6T Sur comptes clients | 71 842.00 | 12 470.00 | 59 372.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 842.00 | 12 470.00 | 59 372.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 738 843.00 | 146 000.00 | 12 470.00 | 1 872 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 000.00 | 12 470.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 642 148.00 | 642 148.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 693.00 | 45 693.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 212 261.00 | 3 212 261.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451 000.00 | 451 000.00 | ||
VB T. V. A. | 507 013.00 | 507 013.00 | ||
VP Divers | 37 838.00 | 37 838.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 096 611.00 | 2 096 611.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 019.00 | 1 037 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 091.00 | 65 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096 900.00 | 7 409 059.00 | 687 841.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 220.00 | 21 220.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 771 184.00 | 165 212.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 889.00 | 23 889.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 306.00 | 4 530 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356 898.00 | 2 356 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874 595.00 | 2 874 595.00 | ||
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826 960.00 | 826 960.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 518.00 | 256 518.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 141.00 | 25 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 697 821.00 | 11 091 849.00 | 82 605 972.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||