OCAS'LAND
Dépôt
| Dénomination | OCAS'LAND |
| Siren | 485087068 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/010080 |
| Numéro de Gestion | 2005B03203 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31120 PORTET SUR GARONNE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 1 383.00 | 3 111.00 | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 237.00 | 22 424.00 | 36 813.00 | 42 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 251.00 | 11 251.00 | 3 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 304 982.00 | 23 807.00 | 281 175.00 | 279 702.00 |
BT Marchandises | 13 991.00 | 13 991.00 | 10 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | 300.00 | |
BZ Autres créances | 2 378.00 | 2 378.00 | 1 346.00 | |
CF Disponibilités | 8 691.00 | 8 691.00 | 15 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 769.00 | 25 769.00 | 28 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 751.00 | 23 807.00 | 306 944.00 | 308 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 251.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 113 346.00 | 102 326.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 042.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 487.00 | 17 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 129 634.00 | 122 146.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 171.00 | 67 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398.00 | 7 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 614.00 | 30 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 098.00 | 19 494.00 | ||
EA Autres dettes | 62 029.00 | 62 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 177 310.00 | 186 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 944.00 | 308 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 120.00 | 152 839.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 910.00 | 18 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 320 476.00 | 320 476.00 | 424 215.00 | |
FG Production vendue services | 1 574.00 | 1 574.00 | 1 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 050.00 | 322 050.00 | 426 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 286.00 | 857.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 631.00 | 883.00 | ||
FQ Autres produits | 217.00 | 534.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 325 184.00 | 428 457.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 428.00 | 228 811.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -836.00 | 3 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 403.00 | 91 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 876.00 | 5 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 755.00 | 49 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 316.00 | 14 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 327.00 | 5 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 631.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 11 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 314 275.00 | 413 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 909.00 | 14 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 471.00 | 1 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 471.00 | 1 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 471.00 | -1 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 438.00 | 13 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 446.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 446.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 1 181.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 6 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 2 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 184.00 | 435 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 697.00 | 418 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 487.00 | 17 061.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 9 069.00 | 11 291.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11 393.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 494.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 237.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | 7 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 182.00 | 7 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 237.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 982.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 899.00 | 1 383.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996.00 | 5 428.00 | 22 424.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 480.00 | 6 327.00 | 23 807.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 251.00 | 11 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | ||
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 339.00 | 14 339.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 910.00 | 35 910.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 261.00 | 12 071.00 | 26 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | ||
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 398.00 | 4 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 029.00 | 62 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 310.00 | 151 120.00 | 26 190.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 927.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 756.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 886.00 | 45 990.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 339.00 | 8 201.00 | ||
ST Autres comptes | 24 178.00 | 36 680.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 403.00 | 91 628.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 082.00 | 3 213.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 2 433.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 876.00 | 5 646.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 45 672.00 | 60 084.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 996.00 | 28 753.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||