TERROIR ET TRADITION 24
Dépôt
| Dénomination | TERROIR ET TRADITION 24 |
| Siren | 485158554 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 4361 |
| Numéro de Gestion | 2005B00359 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24600 Ribérac |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 549.00 | 5 790.00 | 2 759.00 | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 341 337.00 | 341 337.00 | 341 337.00 | |
AP Constructions | 105 444.00 | 15 930.00 | 89 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 125.00 | 108 284.00 | 28 841.00 | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 127.00 | 39 199.00 | 7 928.00 | 9 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 838.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 21 472.00 | 21 472.00 | 21 443.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 448.00 | 11 448.00 | 11 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 672 501.00 | 169 202.00 | 503 299.00 | 451 560.00 |
BT Marchandises | 1 483 063.00 | 45 495.00 | 1 437 568.00 | 1 271 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 632.00 | 3 251.00 | 49 381.00 | 50 975.00 |
BZ Autres créances | 256 335.00 | 256 335.00 | 180 492.00 | |
CF Disponibilités | 45 282.00 | 45 282.00 | 3 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | 4 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 845 657.00 | 48 746.00 | 1 796 911.00 | 1 510 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 158.00 | 217 948.00 | 2 300 210.00 | 1 962 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 448.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -278 457.00 | -302 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 159.00 | 24 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 401 384.00 | 521 543.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 301.00 | 42 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 000.00 | 380 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 953.00 | 699 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 235.00 | 224 415.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 800.00 | 68 500.00 | ||
EA Autres dettes | 36 536.00 | 19 909.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 874.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 898 826.00 | 1 441 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 210.00 | 1 962 551.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 780 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 617 221.00 | 3 617 221.00 | 3 025 860.00 | |
FG Production vendue services | 10 942.00 | 10 942.00 | 10 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 163.00 | 3 628 163.00 | 3 036 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 573.00 | 5 748.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 377.00 | 37 234.00 | ||
FQ Autres produits | 10 204.00 | 3 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 699 317.00 | 3 082 221.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 242 439.00 | 1 962 872.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -156 260.00 | -208 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 789 228.00 | 644 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 716.00 | 50 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 625 395.00 | 437 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 179.00 | 126 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 753.00 | 5 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 812.00 | |||
GE Autres charges | 62 898.00 | 45 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 842 349.00 | 3 075 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -143 032.00 | 6 889.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250.00 | 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121.00 | 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 371.00 | 608.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 291.00 | 2 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 291.00 | 2 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 920.00 | -2 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -146 952.00 | 4 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 450.00 | 19 810.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 874.00 | 19 810.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 726.00 | 19 810.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 562.00 | 3 102 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 720.00 | 3 078 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 159.00 | 24 389.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 921.00 | 3 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 886.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 935.00 | 125 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 189.00 | 4 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 009.00 | 130 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 886.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 838.00 | 289 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | 32 920.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 838.00 | 4 958.00 | 672 501.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 790.00 | 5 790.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 449.00 | 13 963.00 | 163 412.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 449.00 | 15 753.00 | 169 202.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 55 475.00 | 9 980.00 | 45 495.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 127.00 | 1 876.00 | 3 251.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 602.00 | 11 856.00 | 48 746.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 602.00 | 11 856.00 | 48 746.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 856.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 448.00 | 11 448.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 106.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 526.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 440.00 | |||
VB T. V. A. | 45 207.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 688.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 760.00 | 328 760.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 301.00 | 69 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 953.00 | 685 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 299.00 | 60 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 824.00 | 86 824.00 | ||
VW T.V.A. | 28 741.00 | 28 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 371.00 | 96 371.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 800.00 | 54 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 780 000.00 | 780 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 536.00 | 36 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 826.00 | 1 898 826.00 | ||