HECF FRANCE 2 SCI
Dépôt
| Dénomination | HECF FRANCE 2 SCI |
| Siren | 485176150 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53238 |
| Numéro de Gestion | 2019D00166 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 41 945.00 | 41 945.00 | ||
AN Terrains | 21 306 043.00 | 21 306 043.00 | 21 306 043.00 | |
AP Constructions | 92 651 264.00 | 44 600 081.00 | 48 051 183.00 | 51 708 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 421.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 114 000 672.00 | 44 643 446.00 | 69 357 226.00 | 73 014 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 277.00 | 1 255 277.00 | 380 898.00 | |
BZ Autres créances | 13 080 918.00 | 13 080 918.00 | 13 037 743.00 | |
CF Disponibilités | 3 745 133.00 | 3 745 133.00 | 204 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 18 081 327.00 | 18 081 327.00 | 13 626 800.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 682 530.00 | 682 530.00 | 774 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 764 530.00 | 44 643 446.00 | 88 121 083.00 | 87 416 418.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 34 914 326.00 | 34 914 326.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 311 383.00 | -28 741 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 053 043.00 | -3 569 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 549 900.00 | 2 602 943.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 693 762.00 | 36 660 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 416 898.00 | 46 394 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 916.00 | 819 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 887.00 | 222 561.00 | ||
EA Autres dettes | 59 420.00 | 3 040.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 300.00 | 713 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 87 571 183.00 | 84 813 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 121 083.00 | 87 416 418.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 168 424.00 | 6 168 424.00 | 5 079 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 424.00 | 6 168 424.00 | 5 079 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 774.00 | 824 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 200 198.00 | 5 903 778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 816 733.00 | 2 815 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 645 134.00 | 642 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 781 635.00 | 3 708 215.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 301 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 243 514.00 | 7 468 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 316.00 | -1 564 735.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 338 873.00 | 358 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 338 873.00 | 358 568.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 368 616.00 | 2 370 109.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | 13.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 368 636.00 | 2 370 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 029 763.00 | -2 011 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 073 080.00 | -3 576 289.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 037.00 | 6 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 037.00 | 6 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 037.00 | 6 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 108.00 | 6 268 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 150.00 | 9 838 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 053 043.00 | -3 569 776.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 545.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 958 728.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 600.00 | 41 945.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 958 728.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 269 428.00 | 1 269 428.00 | ||
VB T. V. A. | 184 927.00 | 184 927.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 881 840.00 | 12 881 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 336 195.00 | 14 336 195.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 693 762.00 | 93 762.00 | 36 600 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 416 898.00 | 13 995 897.00 | 34 421 001.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 916.00 | 1 113 916.00 | ||
VW T.V.A. | 331 887.00 | 331 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 420.00 | 59 420.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 955 300.00 | 955 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 571 183.00 | 16 550 182.00 | 71 021 001.00 | |