PARKELIS
Dépôt
| Dénomination | PARKELIS |
| Siren | 485225668 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71401 |
| Numéro de Gestion | 2005B21697 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS 15 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310 472.00 | 1 309 696.00 | 776.00 | 8 788.00 |
AP Constructions | 2 523 667.00 | 2 332 471.00 | 191 196.00 | 517 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 881.00 | 313 427.00 | 13 454.00 | 16 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 019.00 | 3 955 594.00 | 205 425.00 | 542 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 422.00 | 34 432.00 | 88 990.00 | 87 582.00 |
BZ Autres créances | 145 507.00 | 145 507.00 | 16 492.00 | |
CF Disponibilités | 166 829.00 | 166 829.00 | 154 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 131.00 | 14 131.00 | 14 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 449 888.00 | 34 432.00 | 415 456.00 | 273 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 907.00 | 3 990 026.00 | 620 881.00 | 815 842.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -73 178.00 | 71 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 371.00 | -144 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 451.00 | 71 822.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 159.00 | 6 038.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 159.00 | 6 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 224.00 | 330 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 498.00 | 48 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 175.00 | 100 519.00 | ||
EA Autres dettes | 106 374.00 | 108 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 565 271.00 | 737 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 881.00 | 815 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 295 132.00 | 1 327 572.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 132.00 | 1 327 572.00 | ||
FQ Autres produits | 6 997.00 | 2 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 302 129.00 | 1 329 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 703 643.00 | 707 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 162.00 | 156 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 073.00 | 174 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 153.00 | 74 095.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 358 713.00 | 356 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 744.00 | 1 468 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -147 614.00 | -138 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 974.00 | 10 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 974.00 | -10 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -153 587.00 | -149 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 5 122.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | 63.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 216.00 | 5 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 129.00 | 1 334 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 500.00 | 1 479 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 371.00 | -144 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 655.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 214.00 | 3 438.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 869.00 | 3 438.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 183.00 | 1 310 472.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | 2 850 547.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 288.00 | 4 161 019.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338 867.00 | 4 236.00 | 33 407.00 | 1 309 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 172.00 | 332 831.00 | 3 104.00 | 2 645 898.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 039.00 | 337 067.00 | 36 512.00 | 3 955 594.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 159.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 038.00 | 5 121.00 | 11 159.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 038.00 | 5 121.00 | 11 159.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 121.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 123 422.00 | 70 036.00 | 53 386.00 | |
VP Divers | 145 506.00 | 145 506.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 131.00 | 14 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 059.00 | 229 673.00 | 53 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 496.00 | 65 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 175.00 | 153 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 374.00 | 256 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 271.00 | 565 271.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | |||