SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE |
| Siren | 485377147 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8153 |
| Numéro de Gestion | 2005B01722 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 219 707.00 | 56 751.00 | 162 955.00 | 116 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 574.00 | 43 574.00 | 28 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 281.00 | 56 751.00 | 206 530.00 | 144 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | 1 942.00 | 2 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 245 878.00 | 11 061.00 | 7 234 817.00 | 4 634 197.00 |
BZ Autres créances | 3 007 137.00 | 3 007 137.00 | 2 095 876.00 | |
CF Disponibilités | 10 617.00 | 10 617.00 | 39 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | 8 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 270 386.00 | 11 061.00 | 10 259 324.00 | 6 780 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 533 667.00 | 67 812.00 | 10 465 854.00 | 6 925 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 251 038.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 073 909.00 | 321 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 890.00 | 751 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 770 800.00 | 1 095 909.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 509.00 | 34 509.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 509.00 | 34 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 220.00 | 919 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 942.00 | 459 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 986 805.00 | 4 104 129.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 745.00 | 7 929.00 | ||
EA Autres dettes | 555 832.00 | 304 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 610 545.00 | 5 794 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 465 854.00 | 6 925 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 191 325.00 | 4 875 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 274 919.00 | 25 274 919.00 | 19 300 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 274 919.00 | 25 274 919.00 | 19 300 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 866.00 | -147.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 880.00 | 208 114.00 | ||
FQ Autres produits | 1 165.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 677 833.00 | 19 508 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 962.00 | 13 449.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90.00 | 1 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 086 528.00 | 761 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 875 930.00 | 710 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 378 985.00 | 13 345 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 893 790.00 | 4 342 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 253.00 | 20 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 061.00 | 451.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 1 500.00 | ||
GE Autres charges | 419 789.00 | 322 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 760 392.00 | 19 519 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 559.00 | -10 170.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 483.00 | 33 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 483.00 | 33 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 483.00 | -33 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -126 042.00 | -43 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 461.00 | 12 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 461.00 | 12 589.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 327.00 | 11 599.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 597.00 | 11 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 136.00 | 989.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -809 070.00 | -794 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 750 294.00 | 19 521 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 075 403.00 | 18 769 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 890.00 | 751 941.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 394 430.00 | 192 656.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 417 036.00 | 318 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 626.00 | 151 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 187.00 | 15 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 814.00 | 167 301.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 795.00 | 219 707.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 39.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | 43 574.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 834.00 | 263 281.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 965.00 | 25 253.00 | 9 467.00 | 56 751.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 965.00 | 25 253.00 | 9 467.00 | 56 751.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 84 509.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 509.00 | 50 000.00 | 84 509.00 | |
6T Sur comptes clients | 451.00 | 11 061.00 | 451.00 | 11 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | 11 061.00 | 451.00 | 11 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 960.00 | 61 061.00 | 451.00 | 95 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 061.00 | 451.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 574.00 | 43 574.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 232 746.00 | 232 746.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 013 132.00 | 7 013 132.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 930.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 069.00 | 28 069.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494 788.00 | 243 750.00 | 1 251 038.00 | |
VB T. V. A. | 109 504.00 | 109 504.00 | ||
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 325 067.00 | 1 325 067.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 301 399.00 | 9 050 361.00 | 1 251 038.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 419 220.00 | 2 419 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 942.00 | 643 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676 502.00 | 1 676 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 709.00 | 1 135 709.00 | ||
VW T.V.A. | 1 565 039.00 | 1 565 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 554.00 | 609 554.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 482 925.00 | 482 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 906.00 | 72 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610 545.00 | 6 191 325.00 | 2 419 220.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 294 297.00 | 225 740.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 998.00 | 142 409.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 633.00 | 97 620.00 | ||
ST Autres comptes | 420 599.00 | 295 328.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 528.00 | 761 098.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 342 721.00 | 245 057.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533 209.00 | 465 835.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875 930.00 | 710 892.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 125 782.00 | 3 889 030.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 751.00 | 256 865.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 602.00 | |||