COOPERATIVE MARITIME DE NOIRMOUTIER
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE MARITIME DE NOIRMOUTIER |
| Siren | 485680102 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 5830 |
| Numéro de Gestion | 1980B00439 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 235.00 | 39 267.00 | 8 967.00 | 15 465.00 |
AP Constructions | 888 800.00 | 647 354.00 | 241 445.00 | 264 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 890.00 | 441 373.00 | 51 517.00 | 62 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 539.00 | 214 221.00 | 12 318.00 | 22 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 644.00 | 27 644.00 | 7 575.00 | |
CU Autres participations | 269 565.00 | 269 565.00 | 219 565.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 122 368.00 | 4 573.00 | 117 795.00 | 117 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 044.00 | 1 346 790.00 | 729 253.00 | 710 245.00 |
BT Marchandises | 378 628.00 | 18 102.00 | 360 525.00 | 377 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 058.00 | 19 330.00 | 260 727.00 | 332 895.00 |
BZ Autres créances | 221 387.00 | 221 387.00 | 194 924.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 154.00 | 58 601.00 | 30 553.00 | 43 289.00 |
CF Disponibilités | 1 257 238.00 | 1 257 238.00 | 1 256 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | 6 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 233 315.00 | 96 034.00 | 2 137 280.00 | 2 211 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 360.00 | 1 442 825.00 | 2 866 534.00 | 2 921 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 739.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 181 136.00 | 184 208.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 931.00 | 42 931.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 146 206.00 | 1 092 214.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 702 834.00 | 690 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 211.00 | 137 753.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 186.00 | 43 127.00 | ||
DK Provisions réglementées | 156 088.00 | 158 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 411 594.00 | 2 349 187.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 243.00 | 17 766.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 688.00 | 389 675.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 702.00 | 117 170.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 177.00 | |||
EA Autres dettes | 29 080.00 | 27 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 454 940.00 | 572 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 534.00 | 2 921 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 715.00 | 572 165.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 439 984.00 | 3 439 984.00 | 3 738 591.00 | |
FD Production vendue biens | 81 307.00 | 81 307.00 | 83 494.00 | |
FG Production vendue services | 51 909.00 | 51 909.00 | 50 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 202.00 | 3 573 202.00 | 3 872 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 249.00 | 34 700.00 | ||
FQ Autres produits | 1 001.00 | 1 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 640 453.00 | 3 908 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 686 444.00 | 2 972 223.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 212.00 | -15 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 209 992.00 | 233 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 911.00 | 7 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 617.00 | 296 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 244.00 | 114 326.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 060.00 | 49 337.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 102.00 | 16 737.00 | ||
GE Autres charges | 17 910.00 | 3 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 416 497.00 | 3 678 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 955.00 | 230 615.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 005.00 | 1 042.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 781.00 | 43 117.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57 787.00 | 44 159.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 736.00 | 22 736.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 395.00 | 54 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 132.00 | 76 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 344.00 | -32 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 611.00 | 197 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 941.00 | 8 941.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 143.00 | 10 582.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 084.00 | 19 523.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 339.00 | 8 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 339.00 | 8 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 745.00 | 10 918.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 145.00 | 71 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 322.00 | 3 972 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 111.00 | 3 834 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 211.00 | 137 753.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 805.00 | 20 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 934.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 975.00 | 70 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 391 934.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 076 044.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 769.00 | 6 497.00 | 39 267.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 386.00 | 44 562.00 | 1 302 949.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 156.00 | 51 060.00 | 1 342 217.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 156 088.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 158 892.00 | 7 339.00 | 10 143.00 | 156 088.00 |
06 aucun libellé | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 16 737.00 | 18 102.00 | 16 737.00 | 18 102.00 |
6T Sur comptes clients | 59 962.00 | 40 632.00 | 19 330.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 865.00 | 12 736.00 | 30 000.00 | 58 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 138.00 | 30 839.00 | 87 369.00 | 100 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 031.00 | 38 178.00 | 97 513.00 | 256 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 102.00 | 57 369.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 736.00 | 30 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 339.00 | 10 143.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 41 739.00 | 41 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 238 318.00 | 238 318.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 852.00 | 30 852.00 | ||
VB T. V. A. | 73 938.00 | 73 938.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 787.00 | 91 787.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 809.00 | 24 809.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 294.00 | 466 554.00 | 41 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 688.00 | 314 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 379.00 | 39 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 109.00 | 47 109.00 | ||
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 243.00 | 20 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 080.00 | 29 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 715.00 | 453 715.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 70 986.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 731.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 350.00 | |||
ST Autres comptes | 176 910.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 992.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 991.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 991.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 245 660.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 016.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||