POLYCLINIQUE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU PARC |
| Siren | 486720147 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2019/001272 |
| Numéro de Gestion | 1967B00014 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55005 BAR LE DUC CEDEX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 33 538.00 | 33 538.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 250.00 | 363 486.00 | 17 764.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 160.00 | 11 160.00 | ||
AN Terrains | 464 496.00 | 180 169.00 | 284 326.00 | |
AP Constructions | 190 466.00 | 86 778.00 | 103 687.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926 146.00 | 2 575 810.00 | 350 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 156.00 | 881 585.00 | 106 571.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | 891.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 996 607.00 | 4 087 830.00 | 908 776.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 664.00 | 386 664.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 878 772.00 | 12 976.00 | 865 795.00 | |
BZ Autres créances | 608 539.00 | 7 533.00 | 601 005.00 | |
CF Disponibilités | 3 649 907.00 | 3 649 907.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 56 555.00 | 56 555.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 580 439.00 | 20 510.00 | 5 559 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 577 046.00 | 4 108 340.00 | 6 468 705.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 23 854.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 063.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | |||
DG Autres réserves | 2 477 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 409.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 169 270.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 126.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 234.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 869.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 949.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 756.00 | |||
EA Autres dettes | 267.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 299 435.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 705.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 391.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 149 934.00 | 12 149 934.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 149 934.00 | 12 149 934.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 98 695.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 462.00 | |||
FQ Autres produits | 12 486.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 411 577.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 462 135.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 359.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 210 911.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 630 242.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 124 417.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 527 812.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 669.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 976.00 | |||
GE Autres charges | 40 467.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 193 274.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 303.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 107.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 107.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 811.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 811.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 296.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 599.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 472.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 190.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 419 967.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 201 558.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 409.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 325.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 881.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 212.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 648.00 | 31 301.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496 772.00 | 72 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 811.00 | 103 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 266.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 996 607.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 507.00 | 15 979.00 | 363 486.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 653.00 | 290 691.00 | 3 724 344.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 161.00 | 306 670.00 | 4 087 830.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 175.00 | 20 175.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 175.00 | 20 175.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 175.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 878 772.00 | |||
VP Divers | 608 539.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 556.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 867.00 | 1 520 013.00 | 23 854.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 939.00 | 51 129.00 | 43 810.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 869.00 | 1 916 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224 949.00 | 1 224 949.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 757.00 | 51 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 201.00 | 3 251 391.00 | 43 810.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 497.00 | |||