SOCIETE DE TRAVAUX MECANIQUES DE L'EST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX MECANIQUES DE L'EST |
| Siren | 487220220 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1806 |
| Numéro de Gestion | 1990B03137 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304 370.00 | 4 508 418.00 | 795 951.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 082.00 | 791 317.00 | 136 764.00 | |
BF Prêts | 2 402 000.00 | 2 402 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 634 735.00 | 5 299 735.00 | 3 334 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 880.00 | 1 195 880.00 | ||
BZ Autres créances | 138 146.00 | 138 146.00 | ||
CF Disponibilités | 278 539.00 | 278 539.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 615 559.00 | 1 615 559.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 250 294.00 | 5 299 735.00 | 4 950 558.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 060.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | |||
DG Autres réserves | 4 751 882.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 995.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 276 348.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 112.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 042.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 918.00 | |||
EA Autres dettes | 4 135.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 674 210.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 558.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 210.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 430 214.00 | 3 430 214.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 214.00 | 3 430 214.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 233.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 458 447.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 267 026.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 511.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 376 417.00 | |||
FZ Charges sociales | 697 353.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 737 319.00 | |||
GE Autres charges | 35 874.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 158 502.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -700 055.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 767.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 767.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 232.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -698 822.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 149.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 149.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 322.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 322.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 597.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 592.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 995.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 233.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 172 673.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 483.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 573 155.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 232 453.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 402 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 634 735.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619 878.00 | 737 319.00 | 57 462.00 | 5 299 736.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 619 878.00 | 737 319.00 | 57 462.00 | 5 299 736.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 402 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 195 880.00 | |||
VP Divers | 138 147.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 303.00 | 1 337 020.00 | 2 402 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 886.00 | 65 886.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 043.00 | 341 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 919.00 | 262 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 210.00 | 674 210.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 467.00 | |||