IMEVIA
Dépôt
| Dénomination | IMEVIA |
| Siren | 487477572 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4206 |
| Numéro de Gestion | 2005B00955 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 NEULLIAC |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 123.00 | 155 123.00 | ||
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
AN Terrains | 91 063.00 | 35 147.00 | 55 916.00 | 58 514.00 |
AP Constructions | 943 460.00 | 703 108.00 | 240 351.00 | 304 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 284.00 | 177 445.00 | 144 840.00 | 182 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 011.00 | 9 380.00 | 631.00 | 1 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 759 935.00 | 759 935.00 | 44 000.00 | |
CU Autres participations | 32 000.00 | |||
BF Prêts | 138 017.00 | 114 433.00 | 23 584.00 | 37 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 893.00 | 1 194 636.00 | 1 725 257.00 | 1 160 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 446.00 | 75 446.00 | 58 731.00 | |
BT Marchandises | 74 317.00 | 74 317.00 | 50 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 461.00 | 332 200.00 | 728 261.00 | 797 078.00 |
BZ Autres créances | 222 549.00 | 222 549.00 | 793 364.00 | |
CF Disponibilités | 39 354.00 | 39 354.00 | 38 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | 45 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 483 337.00 | 332 200.00 | 1 151 137.00 | 1 783 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 230.00 | 1 526 836.00 | 2 876 394.00 | 2 944 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -54 188.00 | -319 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 652.00 | 265 305.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 051.00 | 57 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 525 516.00 | 43 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 324.00 | 24 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 324.00 | 49 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 439.00 | 581 348.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 194.00 | 1 072 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 573 559.00 | 583 074.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 693.00 | 52 800.00 | ||
EA Autres dettes | 8 669.00 | 561 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 297 554.00 | 2 851 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 394.00 | 2 944 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 767 722.00 | 8 767 722.00 | 9 601 734.00 | |
FD Production vendue biens | 2 529 990.00 | 2 529 990.00 | 2 425 250.00 | |
FG Production vendue services | 895 979.00 | 895 979.00 | 861 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 193 691.00 | 12 193 691.00 | 12 888 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 774.00 | 184 252.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 743.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 252 481.00 | 13 073 287.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 670 480.00 | 7 188 927.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 017.00 | 25 587.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 337.00 | 271 781.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 714.00 | 17 075.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 984 222.00 | 2 948 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 721.00 | 78 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 085 269.00 | 1 050 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 368.00 | 433 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 430.00 | 94 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 935.00 | 55 052.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 365.00 | |||
GE Autres charges | 12 624.00 | 21 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 735 019.00 | 12 185 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 517 462.00 | 887 713.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 590.00 | 2 907.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 289.00 | 6 628.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 213.00 | 36 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 184 092.00 | 45 961.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 89 975.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 982.00 | 15 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 982.00 | 105 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 110.00 | -59 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 562 572.00 | 828 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 683.00 | 1 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 255.00 | 1 117.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 938.00 | 4 477.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 748.00 | 540 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624.00 | 27 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 760.00 | 567 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 178.00 | -563 251.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 098.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 479 511.00 | 13 123 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 989 859.00 | 12 858 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 652.00 | 265 305.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 300.00 | 720 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 421.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 844.00 | 720 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 464.00 | 2 126 753.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 187 404.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 404.00 | 138 017.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 868.00 | 2 919 893.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 123.00 | 155 123.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 366.00 | 109 430.00 | 68 716.00 | 925 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 489.00 | 109 430.00 | 68 716.00 | 1 080 203.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 051.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 57 683.00 | 1 624.00 | 9 255.00 | 50 051.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 324.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 959.00 | 3 365.00 | 53 324.00 | |
06 aucun libellé | 287 646.00 | 173 213.00 | 114 433.00 | |
6T Sur comptes clients | 314 507.00 | 69 935.00 | 52 242.00 | 332 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 153.00 | 69 935.00 | 225 455.00 | 446 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 795.00 | 74 924.00 | 234 710.00 | 550 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 300.00 | 52 242.00 | ||
UG ‐ Financières | 173 213.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 624.00 | 9 255.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 138 017.00 | 67 451.00 | 70 565.00 | |
UX Autres créances clients | 1 060 461.00 | 1 060 461.00 | ||
VB T. V. A. | 47 105.00 | 47 105.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | ||
VC Groupe et associés | 149 601.00 | 149 601.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 095.00 | 24 095.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 637.00 | 1 361 071.00 | 70 565.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 439.00 | 281 849.00 | 730 590.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 194.00 | 699 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 322 156.00 | 322 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 511.00 | 210 511.00 | ||
VW T.V.A. | 14 013.00 | 14 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 880.00 | 26 880.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 554.00 | 1 566 964.00 | 730 590.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 118.00 | |||