F.K.D.
Dépôt
| Dénomination | F.K.D. |
| Siren | 487521916 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1670 |
| Numéro de Gestion | 2005B00271 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61300 L'AIGLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 5 958.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 470.00 | 528 281.00 | 1 476 189.00 | 292 353.00 |
CU Autres participations | 813 294.00 | 813 294.00 | 598 294.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 138 826.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BF Prêts | 629 346.00 | 629 346.00 | 226 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 753 067.00 | 534 239.00 | 3 218 829.00 | 1 556 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 562.00 | 141 562.00 | 32 855.00 | |
BZ Autres créances | 421 421.00 | 421 421.00 | 23 640.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 919.00 | 586 919.00 | 511 665.00 | |
CF Disponibilités | 41 146.00 | 41 146.00 | 1 946 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | 6 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 198 737.00 | 1 198 737.00 | 2 520 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 804.00 | 534 239.00 | 4 417 566.00 | 4 077 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 198 000.00 | 2 198 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 219 800.00 | 219 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 061 182.00 | 87.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 758.00 | 1 061 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 512 740.00 | 3 478 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 523.00 | 17 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 778.00 | 20 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 410.00 | 25 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 006.00 | 529 281.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | |||
EA Autres dettes | 5 625.00 | 5 624.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 484.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 904 826.00 | 598 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 566.00 | 4 077 409.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 999 943.00 | 999 943.00 | 1 220 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 943.00 | 999 943.00 | 1 220 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 362.00 | |||
FQ Autres produits | 731.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 012 036.00 | 1 220 063.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 158.00 | 1 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 582 240.00 | 620 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 977.00 | 6 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 362.00 | 314 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 933.00 | 73 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 263.00 | 182 056.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 090 946.00 | 1 198 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 911.00 | 21 152.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 505.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 363.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 079.00 | 1 505.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 783.00 | 14 033.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 226.00 | 59 043.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 257.00 | 10 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 257.00 | 10 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 969.00 | 48 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 942.00 | 69 582.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 313.00 | 2 008 439.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 353.00 | 2 008 439.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 1 227.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 308.00 | 755 719.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 273.00 | 756 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 080.00 | 1 251 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 259 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 614.00 | 3 287 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 857.00 | 2 226 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 758.00 | 1 061 094.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 985.00 | 326 864.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 018.00 | 570 672.00 | 629 346.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 523.00 | 105 030.00 | 274 493.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 778.00 | 20 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 410.00 | 239 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 006.00 | 181 006.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 484.00 | 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 826.00 | 630 333.00 | 274 493.00 | |