SOCIETE ALSACIENNE DE JEUX & LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE DE JEUX & LOISIRS |
| Siren | 487542474 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 957 |
| Numéro de Gestion | 2008B00055 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68730 BLOTZHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 930.00 | 173 640.00 | 18 290.00 | 39 117.00 |
AP Constructions | 12 161 728.00 | 7 034 846.00 | 5 126 881.00 | 5 845 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 640 587.00 | 7 432 553.00 | 2 208 033.00 | 1 772 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 156.00 | 1 879 444.00 | 177 711.00 | 178 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 627.00 | 155 627.00 | 16 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | 3 215.00 | 3 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 210 245.00 | 16 520 485.00 | 7 689 760.00 | 7 855 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 610.00 | 126 610.00 | 112 181.00 | |
BT Marchandises | 4 644.00 | 4 644.00 | 3 980.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 42 720.00 | 42 720.00 | 22 192.00 | |
BZ Autres créances | 7 165 685.00 | 7 165 685.00 | 6 074 147.00 | |
CF Disponibilités | 1 293 944.00 | 1 293 944.00 | 2 109 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 537.00 | 40 537.00 | 25 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 687 343.00 | 8 687 343.00 | 8 348 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 897 589.00 | 16 520 485.00 | 16 377 103.00 | 16 203 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 042 760.00 | 2 042 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 204 276.00 | 204 276.00 | ||
DG Autres réserves | 500 006.00 | 500 006.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 011.00 | 81 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 496 852.00 | 5 308 941.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 313 242.00 | 357 235.00 | ||
DK Provisions réglementées | 432 657.00 | 389 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 027 805.00 | 8 883 698.00 | ||
DP Provisions pour risques | 232 958.00 | 131 117.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 462.00 | 18 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 250 420.00 | 149 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 200 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 877.00 | 113 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 563.00 | 1 050 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496 153.00 | 5 343 711.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 021.00 | 264 890.00 | ||
EA Autres dettes | 330 243.00 | 196 743.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 098 877.00 | 7 170 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 377 103.00 | 16 203 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 899 999.00 | 7 056 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 798.00 | 33 798.00 | 47 819.00 | |
FG Production vendue services | 22 740 311.00 | 22 740 311.00 | 22 414 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 774 110.00 | 22 774 110.00 | 22 462 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 129 239.00 | 108 503.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 871.00 | 328 520.00 | ||
FQ Autres produits | 45 573.00 | 13 907.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 285 794.00 | 22 913 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 576.00 | 707.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -664.00 | -1 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 264.00 | 1 077 754.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 429.00 | -23 886.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 746 433.00 | 4 842 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 876 566.00 | 945 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 795 597.00 | 3 830 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 712 490.00 | 1 673 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 705 722.00 | 1 694 336.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 488.00 | 52 162.00 | ||
GE Autres charges | 773 572.00 | 652 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 642 618.00 | 14 744 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 643 176.00 | 8 168 773.00 | ||
GN Différences positives de change | 501 808.00 | 453 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 501 808.00 | 453 449.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 732.00 | 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 732.00 | 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 483 075.00 | 453 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 126 251.00 | 8 622 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 269.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 775.00 | 70 663.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 775.00 | 81 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 779.00 | 15 051.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 942.00 | 43 914.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 732.00 | 58 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 957.00 | 22 968.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 724 195.00 | 718 771.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721 246.00 | 2 617 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 034 378.00 | 23 448 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 537 525.00 | 18 139 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 496 852.00 | 5 308 941.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 271.00 | 12 636.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -4.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 815.00 | 326 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 930.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 624 747.00 | 1 845 191.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 819 894.00 | 1 845 191.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 930.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 841.00 | 24 015 099.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 841.00 | 24 210 245.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 813.00 | 20 827.00 | 173 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 811 700.00 | 1 787 312.00 | 252 168.00 | 16 346 844.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 964 514.00 | 1 808 139.00 | 252 168.00 | 16 520 485.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 432 657.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 389 378.00 | 43 279.00 | 432 657.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 82 353.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 462.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 605.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 635.00 | 109 805.00 | 9 020.00 | 250 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 013.00 | 153 084.00 | 9 020.00 | 683 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 805.00 | 9 020.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 279.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | 3 215.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 279.00 | 3 279.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 441.00 | 39 441.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | ||
VB T. V. A. | 39 722.00 | 39 722.00 | ||
VP Divers | 200 918.00 | 200 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 766 743.00 | 6 356 567.00 | 410 176.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 413.00 | 156 413.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 537.00 | 40 537.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 252 159.00 | 6 841 983.00 | 410 176.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 563.00 | 741 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394 381.00 | 1 394 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 696.00 | 824 696.00 | ||
VW T.V.A. | 23 216.00 | 23 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253 858.00 | 3 253 858.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 021.00 | 252 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 841.00 | 97 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 402.00 | 232 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 999.00 | 6 899 999.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 250 576.00 | 257 811.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 644.00 | 222 516.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -768.00 | 88 068.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 816 027.00 | 1 948 147.00 | ||
ST Autres comptes | 2 436 953.00 | 2 326 374.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 746 433.00 | 4 842 918.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 54 403.00 | 58 858.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822 163.00 | 886 321.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876 566.00 | 945 179.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 420 934.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 585.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | |||