FICHET BAUCHE
Dépôt
| Dénomination | FICHET BAUCHE |
| Siren | 487565426 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5031 |
| Numéro de Gestion | 2007B00439 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51110 BAZANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 430 177.00 | 1 469 322.00 | 960 854.00 | 402 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 223.00 | 379 262.00 | 4 961.00 | 8 951.00 |
AN Terrains | 331 358.00 | 63 417.00 | 267 940.00 | 271 159.00 |
AP Constructions | 9 230 871.00 | 8 890 116.00 | 340 754.00 | 197 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 057 922.00 | 9 776 945.00 | 280 977.00 | 213 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 115.00 | 1 448 611.00 | 239 503.00 | 308 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 563 797.00 | 563 797.00 | 1 122 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 686 465.00 | 22 027 676.00 | 2 658 789.00 | 2 526 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814 778.00 | 340 317.00 | 2 474 461.00 | 3 370 700.00 |
BN En cours de production de biens | 194 713.00 | 194 713.00 | 606 407.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 034 811.00 | 50 720.00 | 984 090.00 | 1 103 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 415.00 | 47 759.00 | 1 376 655.00 | 3 744 333.00 |
BZ Autres créances | 1 427 668.00 | 1 427 668.00 | 1 092 764.00 | |
CF Disponibilités | 844 015.00 | 844 015.00 | 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 887.00 | 94 887.00 | 222 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 835 291.00 | 438 798.00 | 7 396 493.00 | 10 141 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 521 757.00 | 22 466 474.00 | 10 055 282.00 | 12 668 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 937 000.00 | 1 937 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 731 500.00 | 1 731 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 193 700.00 | 193 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 037 215.00 | -2 704 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 438 338.00 | -332 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 613 353.00 | 824 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 581 295.00 | 474 096.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 56 667.00 | 107 830.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 637 962.00 | 581 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 416 141.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 042.00 | 2 150 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 489.00 | 1 307 897.00 | ||
EA Autres dettes | 7 802 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 030 673.00 | 11 261 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 282.00 | 12 668 229.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 673.00 | 11 261 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 367.00 | -17 763.00 | 55 604.00 | 16 471.00 |
FD Production vendue biens | 7 252 522.00 | 4 638 903.00 | 11 891 425.00 | 14 463 632.00 |
FG Production vendue services | 59 505.00 | 59 505.00 | 58 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 385 394.00 | 4 621 140.00 | 12 006 535.00 | 14 538 209.00 |
FM Production stockée | -1 004 071.00 | -47 401.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 295.00 | 148 336.00 | ||
FQ Autres produits | 1 201 157.00 | 2 247 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 379 917.00 | 16 886 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 988.00 | 205.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 477 638.00 | 6 376 197.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -913 638.00 | -1 008 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 618 085.00 | 4 277 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 432 536.00 | 479 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 112 743.00 | 4 389 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 894 084.00 | 1 874 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 374 847.00 | 284 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 842.00 | 68 646.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 255.00 | 308 494.00 | ||
GE Autres charges | 5 248.00 | 46 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 273 633.00 | 17 096 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 893 716.00 | -209 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 473.00 | 4 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 605.00 | 4 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 279 585.00 | 288 052.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 920.00 | 2 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 286 505.00 | 290 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -282 900.00 | -286 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 176 616.00 | -496 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 858.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 895.00 | 219 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 753.00 | 222 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284 920.00 | 52 028.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 382.00 | 47 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293 302.00 | 99 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273 548.00 | 122 973.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 827.00 | -41 493.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 403 275.00 | 17 113 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 841 614.00 | 17 445 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 438 338.00 | -332 300.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 112.00 | 100 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 743 532.00 | 686 645.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 051 463.00 | 747 881.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 179 218.00 | 1 434 526.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 2 430 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 223.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 927 279.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 927 279.00 | -3.00 | 21 872 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 927 279.00 | -3.00 | 24 686 465.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340 686.00 | 128 636.00 | 1 469 322.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 272.00 | 3 990.00 | 379 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936 869.00 | 242 221.00 | -2.00 | 20 179 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 652 828.00 | 374 847.00 | -3.00 | 22 027 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 581 295.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 926.00 | 151 637.00 | 95 600.00 | 637 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342 032.00 | 76 484.00 | 27 478.00 | 391 038.00 |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | 46 357.00 | 47 759.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 434.00 | 122 842.00 | 27 478.00 | 438 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 360.00 | 274 479.00 | 123 078.00 | 1 076 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 266 097.00 | 111 183.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 382.00 | 11 895.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 424 415.00 | 1 424 415.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 81 248.00 | 81 248.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | ||
VB T. V. A. | 96 988.00 | 96 988.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 608.00 | 61 608.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 163 020.00 | 1 163 020.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 887.00 | 19 887.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 887.00 | 94 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 971.00 | 2 946 971.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 416 141.00 | 416 141.00 | 10 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 042.00 | 1 609 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 369 851.00 | 369 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 601.00 | 445 601.00 | ||
VW T.V.A. | 58 035.00 | 58 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 001.00 | 132 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 030 673.00 | 3 030 673.00 | 10 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 416 141.00 | |||