I.CERAM
Dépôt
| Dénomination | I.CERAM |
| Siren | 487597569 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 78 |
| Numéro de Gestion | 2005B00669 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 LIMOGES |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 449.00 | 74 449.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 216.00 | 276 398.00 | 404 818.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AP Constructions | 133 260.00 | 43 261.00 | 89 999.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 974.00 | 799 494.00 | 848 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 556.00 | 219 822.00 | 351 734.00 | |
AV Immobilisations en cours | 624 736.00 | 30 395.00 | 594 341.00 | |
CU Autres participations | 686 015.00 | 237 225.00 | 448 791.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 513 553.00 | 96 875.00 | 416 679.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 893.00 | 14 893.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 957 652.00 | 1 777 918.00 | 3 179 733.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 093.00 | 202 093.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 087 404.00 | 1 087 404.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 809.00 | 185 743.00 | 832 067.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 796.00 | 134 796.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 445 108.00 | 19 310.00 | 425 798.00 | |
BZ Autres créances | 1 546 245.00 | 1 546 245.00 | ||
CF Disponibilités | 1 695 861.00 | 1 695 861.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 169 212.00 | 169 212.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 298 528.00 | 205 052.00 | 6 093 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 256 180.00 | 1 982 971.00 | 9 273 209.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 97 505.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 590 914.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 432 970.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 707 896.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 58 369.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 396 872.00 | |||
DP Provisions pour risques | 24 357.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 357.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 720.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 771.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 546.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 003.00 | |||
EA Autres dettes | 10 582.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 851 980.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 273 209.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 889.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 677.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 729.00 | 23 729.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 201 639.00 | 183 177.00 | 1 384 816.00 | |
FG Production vendue services | 48 094.00 | 48 094.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 461.00 | 183 177.00 | 1 456 638.00 | |
FM Production stockée | -275 993.00 | |||
FN Production immobilisée | 365 897.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 788.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 220.00 | |||
FQ Autres produits | 696.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 733 246.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 628.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 548 174.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 044.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 751 140.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 582.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 340 986.00 | |||
FZ Charges sociales | 485 879.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 380 300.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 70 395.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 357.00 | |||
GE Autres charges | 88 907.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 758 305.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 025 058.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 319.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 052.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 372.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 156 093.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 466.00 | |||
GS Différences négatives de change | 49.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 597.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 209 203.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -200 832.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 225 890.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 871.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 871.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 216.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 084.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 787.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -482 207.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 489.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 385.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 707 896.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 355.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 598.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 23 247.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 449.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 766.00 | 14 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 181.00 | 581 472.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 566.00 | 288 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 961.00 | 884 677.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 449.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 127.00 | 2 977 525.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 859.00 | 1 214 462.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 986.00 | 4 957 652.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 449.00 | 74 449.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 145.00 | 24 253.00 | 116 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 535.00 | 356 047.00 | 59 006.00 | 1 062 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 129.00 | 380 300.00 | 59 006.00 | 1 253 424.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 995.00 | 24 357.00 | 6 995.00 | 24 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 395.00 | 30 395.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 334 100.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 289 147.00 | 103 404.00 | 185 743.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 534.00 | 24 224.00 | 19 310.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 687.00 | 226 488.00 | 127 628.00 | 729 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 682.00 | 250 845.00 | 134 622.00 | 753 904.00 |
UG ‐ Financières | 156 093.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 513 553.00 | 513 553.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 893.00 | 14 893.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 372.00 | 20 372.00 | ||
UX Autres créances clients | 424 736.00 | 424 736.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025 112.00 | 1 025 112.00 | ||
VB T. V. A. | 291 642.00 | 291 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 045.00 | 225 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 169 212.00 | 71 707.00 | 97 505.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 012.00 | 2 063 060.00 | 625 952.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 677.00 | 68 677.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 043.00 | 192 559.00 | 610 484.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 016.00 | 133 516.00 | 40 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 771.00 | 402 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 389.00 | 97 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 388.00 | 147 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 769.00 | 63 769.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 342.00 | 1 437.00 | 71 905.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582.00 | 10 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 980.00 | 1 129 091.00 | 722 889.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 559.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 794 400.00 | |||
YT Sous‐traitance | 44 080.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 289.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 005.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 934.00 | |||
ST Autres comptes | 1 030 833.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 751 140.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 179.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 403.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 582.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 80 914.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 299.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||