LA FEE
Dépôt
| Dénomination | LA FEE |
| Siren | 487641664 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2433 |
| Numéro de Gestion | 2005B00350 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42334 ROANNE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 284.00 | 468 078.00 | 100 205.00 | 41 938.00 |
AH Fonds commercial | 4 139 117.00 | 4 139 117.00 | 4 139 269.00 | |
AP Constructions | 161 101.00 | 150 720.00 | 10 380.00 | -24 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 006.00 | 25 591.00 | 3 416.00 | 7 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 315.00 | 857 631.00 | 662 684.00 | 677 474.00 |
CU Autres participations | 3 220 505.00 | 467 790.00 | 2 752 715.00 | 2 666 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 212 296.00 | 212 296.00 | 98 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 852 924.00 | 1 969 810.00 | 7 883 114.00 | 7 609 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 978.00 | 58 978.00 | 261 062.00 | |
BT Marchandises | 11 109 813.00 | 370 866.00 | 10 738 947.00 | 10 175 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 639 956.00 | 475 379.00 | 6 164 577.00 | 6 623 325.00 |
BZ Autres créances | 565 333.00 | 565 333.00 | 1 015 645.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 948 243.00 | 2 948 243.00 | 4 833 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 306 031.00 | 1 306 031.00 | 2 302 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 778 355.00 | 846 245.00 | 21 932 111.00 | 25 361 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 631 279.00 | 2 816 055.00 | 29 815 224.00 | 32 970 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 565 029.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 498 200.00 | 4 498 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 449 820.00 | 449 820.00 | ||
DG Autres réserves | 818 660.00 | 818 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 080.00 | 1 445 216.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 382.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 002 142.00 | 7 211 896.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 278 481.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 278 481.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 013.00 | 1 005 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496 562.00 | 8 655 062.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 556.00 | 42 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 538 493.00 | 13 811 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 922 006.00 | 905 049.00 | ||
EA Autres dettes | 297 452.00 | 1 059 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 813 082.00 | 25 479 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 815 224.00 | 32 970 055.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 496 562.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 102 068.00 | 15 123 140.00 | 42 225 208.00 | 43 706 230.00 |
FD Production vendue biens | -293 054.00 | -184 438.00 | -477 492.00 | -341 286.00 |
FG Production vendue services | 196 587.00 | 196 587.00 | 224 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 005 601.00 | 14 938 702.00 | 41 944 303.00 | 43 589 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 629 731.00 | 2 397 453.00 | ||
FQ Autres produits | 55 481.00 | 47 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 629 515.00 | 46 034 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 065 956.00 | 27 197 984.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 173.00 | -995 131.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 329.00 | 686 136.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 202 084.00 | 111 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 466 298.00 | 10 181 334.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 796.00 | 226 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 049 259.00 | 1 841 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 735 396.00 | 667 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 824.00 | 244 277.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 846 245.00 | 1 339 871.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 500.00 | |||
GE Autres charges | 99 626.00 | 1 071 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 294 640.00 | 42 656 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 334 875.00 | 3 378 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 725.00 | 29 570.00 | ||
GN Différences positives de change | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 725.00 | 29 587.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 385 082.00 | 82 708.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 460 993.00 | 474 899.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 576.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 846 075.00 | 565 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -845 350.00 | -535 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 489 525.00 | 2 842 471.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 930.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 147.00 | 67.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 981.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 128.00 | 40 997.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 606.00 | 329 666.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 599.00 | 16 033.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 382.00 | 195 981.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 588.00 | 541 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 460.00 | -500 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 985.00 | 896 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 834 369.00 | 46 105 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 608 289.00 | 44 660 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226 080.00 | 1 445 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 631 855.00 | 117 705.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 248.00 | 211 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 197.00 | 584 964.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 010 300.00 | 914 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 160.00 | 4 707 400.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 195.00 | 1 710 422.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 3 435 101.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 414.00 | 9 852 924.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 648.00 | 50 606.00 | 33 176.00 | 468 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 918.00 | 195 217.00 | 29 193.00 | 1 033 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 566.00 | 245 823.00 | 62 369.00 | 1 502 020.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 382.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 382.00 | 9 382.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 481.00 | 278 481.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 467 790.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 868 595.00 | 370 866.00 | 868 595.00 | 370 866.00 |
6T Sur comptes clients | 471 276.00 | 475 379.00 | 471 276.00 | 475 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422 578.00 | 1 231 327.00 | 1 339 871.00 | 1 314 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 060.00 | 1 240 709.00 | 1 618 352.00 | 1 323 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 846 245.00 | 1 422 371.00 | ||
UG ‐ Financières | 385 082.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 382.00 | 195 981.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 212 296.00 | 212 296.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 565 029.00 | 565 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 074 927.00 | 6 074 927.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | ||
VB T. V. A. | 125 060.00 | 125 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 291 511.00 | 291 511.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 363.00 | 137 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 306 031.00 | 1 306 031.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 723 617.00 | 7 946 292.00 | 777 325.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 013.00 | 10 013.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 200 000.00 | 2 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 538 493.00 | 10 538 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 786.00 | 242 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 962.00 | 298 962.00 | ||
VW T.V.A. | 321 599.00 | 321 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 659.00 | 58 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 496 562.00 | 7 496 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 452.00 | 297 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 764 526.00 | 19 464 526.00 | 2 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||