SOFTEAM AGENCY
Dépôt
| Dénomination | SOFTEAM AGENCY |
| Siren | 487687840 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88217 |
| Numéro de Gestion | 2017B03524 |
| Code Activité | 7021Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 158 942.00 | 158 942.00 | 158 942.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 206.00 | 33 740.00 | 12 466.00 | 32 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 148.00 | 33 740.00 | 171 408.00 | 191 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 739.00 | 7 200.00 | 1 560 539.00 | 1 098 834.00 |
BZ Autres créances | 277 097.00 | 277 097.00 | 428 246.00 | |
CF Disponibilités | 716 286.00 | 716 286.00 | 291 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 078.00 | 21 078.00 | 11 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 582 200.00 | 7 200.00 | 2 575 000.00 | 1 830 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 348.00 | 40 940.00 | 2 746 408.00 | 2 021 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 683 964.00 | 683 964.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 436.00 | 15 720.00 | ||
DG Autres réserves | 178 623.00 | 178 623.00 | ||
DH Report à nouveau | 192 307.00 | 191 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 584.00 | 114 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 301 914.00 | 1 184 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 655.00 | 35 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 767 693.00 | 540 965.00 | ||
EA Autres dettes | 329 214.00 | 57 844.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 747.00 | 202 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 444 495.00 | 837 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 408.00 | 2 021 405.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 651.00 | 19 651.00 | 25 438.00 | |
FG Production vendue services | 3 712 563.00 | 123 431.00 | 3 835 994.00 | 3 085 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 214.00 | 123 431.00 | 3 855 645.00 | 3 110 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 967.00 | 16 175.00 | ||
FQ Autres produits | 730.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 861 343.00 | 3 127 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 273.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 983 991.00 | 887 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 722.00 | 42 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 737 808.00 | 1 448 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 695 016.00 | 567 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 958.00 | 13 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 550.00 | |||
GE Autres charges | 120.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 521 352.00 | 2 970 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 990.00 | 156 423.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 552.00 | 1 565.00 | ||
GS Différences négatives de change | 265.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 552.00 | 1 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 552.00 | -1 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 338 438.00 | 154 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 666.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 666.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 28 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 365.00 | 30 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 365.00 | -19 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 489.00 | 20 952.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 343.00 | 3 137 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 759.00 | 3 023 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 584.00 | 114 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 268.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 376.00 | 2 275.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 008.00 | 3 275.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 158 942.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 445.00 | 46 206.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 135.00 | 205 148.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | 364.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 3 326.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 102.00 | 11 968.00 | 45 330.00 | 33 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 792.00 | 11 968.00 | 49 020.00 | 33 740.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 550.00 | 4 350.00 | 7 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 550.00 | 4 350.00 | 7 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | 4 350.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 350.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 640.00 | 8 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 559 099.00 | 1 559 099.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 117.00 | 21 117.00 | ||
VB T. V. A. | 38 338.00 | 38 338.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 642.00 | 157 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 078.00 | 21 078.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 915.00 | 1 865 915.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 655.00 | 55 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 510.00 | 192 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 810.00 | 214 810.00 | ||
VW T.V.A. | 297 321.00 | 297 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 052.00 | 63 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 792.00 | 175 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 422.00 | 153 422.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 291 747.00 | 291 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 495.00 | 1 444 495.00 | ||