VAL DE LOIRE AUDIT
Dépôt
| Dénomination | VAL DE LOIRE AUDIT |
| Siren | 487749384 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7445 |
| Numéro de Gestion | 2008B00312 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 161 675.00 | 161 675.00 | 161 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 313.00 | 26 534.00 | 15 779.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | 1 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 205 313.00 | 26 534.00 | 178 778.00 | 166 168.00 |
BP En cours de production de services | 5 980.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 305 294.00 | 20 925.00 | 284 369.00 | 297 950.00 |
BZ Autres créances | 24 234.00 | 24 234.00 | 24 652.00 | |
CF Disponibilités | 391 242.00 | 391 242.00 | 155 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | 7 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 726 210.00 | 20 925.00 | 705 285.00 | 491 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 523.00 | 47 459.00 | 884 064.00 | 657 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 400.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 680.00 | 1 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 219 351.00 | 150 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 488.00 | 69 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 520 919.00 | 331 031.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 139.00 | 38 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 403.00 | 138 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 123.00 | 136 102.00 | ||
EA Autres dettes | 480.00 | 1 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 363 144.00 | 326 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 064.00 | 657 634.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 144.00 | 326 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 826 563.00 | 826 563.00 | 708 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 563.00 | 826 563.00 | 708 137.00 | |
FM Production stockée | -5 980.00 | 1 040.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -271.00 | 4 665.00 | ||
FQ Autres produits | 494.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 820 805.00 | 713 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 567.00 | 136 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | 3 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 455 903.00 | 417 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 007.00 | 54 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 890.00 | 2 956.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 952.00 | 4 300.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 620 507.00 | 621 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 299.00 | 92 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 299.00 | 92 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 76.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 76.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -76.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 252.00 | 23 620.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 922.00 | 713 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 434.00 | 644 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 488.00 | 69 145.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -271.00 | 3 040.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 813.00 | 16 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 813.00 | 16 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 313.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 313.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 645.00 | 3 890.00 | 26 534.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 645.00 | 3 890.00 | 26 534.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 973.00 | 7 952.00 | 20 925.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 973.00 | 7 952.00 | 20 925.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 973.00 | 7 952.00 | 20 925.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 952.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 305 294.00 | 305 294.00 | ||
VB T. V. A. | 24 234.00 | 24 234.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 293.00 | 336 293.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 403.00 | 146 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 144.00 | 17 144.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 998.00 | 37 998.00 | ||
VW T.V.A. | 66 315.00 | 66 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 139.00 | 86 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 144.00 | 363 144.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 50 074.00 | 63 760.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 169.00 | 8 008.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 345.00 | 14 797.00 | ||
ST Autres comptes | 49 979.00 | 49 572.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 567.00 | 136 137.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | 2 127.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 1 829.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 186.00 | 3 956.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 155 688.00 | 144 419.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 297.00 | 26 147.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||