FDI+
Dépôt
| Dénomination | FDI+ |
| Siren | 487860421 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 13131 |
| Numéro de Gestion | 2013B00909 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85500 LES HERBIERS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 443.00 | 145 113.00 | 13 330.00 | 54 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 987.00 | 40 987.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 363.00 | 12 363.00 | ||
AP Constructions | 402.00 | 402.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 799.00 | 12 584.00 | 216.00 | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 349.00 | 14 441.00 | 908.00 | 10 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | 28 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 577.00 | 225 889.00 | 14 687.00 | 94 332.00 |
BT Marchandises | 73 114.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 121.00 | 1 120 121.00 | 1 099 662.00 | |
BZ Autres créances | 53 351.00 | 53 351.00 | 69 617.00 | |
CF Disponibilités | 150 929.00 | 150 929.00 | 173 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 324 401.00 | 1 324 401.00 | 1 430 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 978.00 | 225 889.00 | 1 339 089.00 | 1 524 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 345 900.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -196 435.00 | -97 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 601.00 | -99 092.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 186 066.00 | -146 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 276.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 191 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 985.00 | 103 095.00 | ||
EA Autres dettes | 2 178.00 | 2 435.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 672.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 153 023.00 | 1 671 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 089.00 | 1 524 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 023.00 | 1 671 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 798 825.00 | 1 093 960.00 | ||
FG Production vendue services | 9 555.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 825.00 | 1 103 516.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 714.00 | 23 066.00 | ||
FQ Autres produits | 6 621.00 | 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 813 160.00 | 1 127 025.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 989.00 | 461 864.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 73 114.00 | 26 595.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 264 808.00 | 337 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | 9 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 818.00 | 240 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 188.00 | 64 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 418.00 | 46 290.00 | ||
GE Autres charges | 6 069.00 | 23 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 806 590.00 | 1 210 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 571.00 | -83 727.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 194.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 194.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 363.00 | 26 110.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 757.00 | 44.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 120.00 | 26 154.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 120.00 | -14 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 550.00 | -98 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 156.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 156.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 005.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 005.00 | 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 152.00 | -405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 316.00 | 1 138 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 715.00 | 1 237 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 601.00 | -99 092.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 163.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 794.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 454.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 761.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 720.00 | 158 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 243.00 | 28 551.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 221.00 | 233.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 185.00 | 240 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 268.00 | 30 237.00 | 54 392.00 | 145 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 987.00 | 40 987.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 812.00 | 4 181.00 | 43 566.00 | 27 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 067.00 | 34 418.00 | 97 959.00 | 213 527.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 120 121.00 | 1 120 121.00 | ||
VP Divers | 53 351.00 | 53 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 690.00 | 1 173 472.00 | 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 985.00 | 135 985.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 023.00 | 153 023.00 | ||