VALEXCO
Dépôt
| Dénomination | VALEXCO |
| Siren | 487865636 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8076 |
| Numéro de Gestion | 2006B00014 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37190 AZAY LE RIDEAU |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 297.00 | 39 867.00 | 14 430.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 075.00 | 48 864.00 | 59 211.00 | 42 557.00 |
CU Autres participations | 1 929 626.00 | 1 929 626.00 | 1 929 626.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | 5 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 098 998.00 | 88 731.00 | 2 010 267.00 | 1 978 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 189.00 | 162 189.00 | 62 965.00 | |
BZ Autres créances | 170 629.00 | 170 629.00 | 240 602.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 941.00 | 9 957.00 | 288 984.00 | |
CF Disponibilités | 40 200.00 | 40 200.00 | 72 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 672.00 | 22 672.00 | 17 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 694 630.00 | 9 957.00 | 684 674.00 | 393 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 628.00 | 98 688.00 | 2 694 941.00 | 2 371 281.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 264 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 127.00 | -10 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 696 020.00 | 735 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 404.00 | 173 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 264 797.00 | 1 198 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 334.00 | 1 049 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 722.00 | 60 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 534.00 | 40 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 568.00 | 21 197.00 | ||
EA Autres dettes | 16 986.00 | 1 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 430 144.00 | 1 172 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 941.00 | 2 371 281.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 060.00 | 302 250.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 438 722.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 360 505.00 | 360 505.00 | 260 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 505.00 | 360 505.00 | 260 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 800.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 361 305.00 | 260 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 232 008.00 | 218 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 792.00 | 4 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 314.00 | 21 643.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 089.00 | 20 024.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 337 843.00 | 265 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 462.00 | -5 183.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 330 410.00 | 204 890.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 451.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 330 416.00 | 205 341.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 957.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 433.00 | 16 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 389.00 | 16 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 305 027.00 | 188 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 328 489.00 | 183 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 498.00 | 102 602.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 498.00 | 102 602.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 498.00 | 114 373.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 114 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 796.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -1 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 219.00 | 568 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 815.00 | 394 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 404.00 | 173 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 487.00 | 18 979.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 396.00 | 38 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934 751.00 | 1 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 634.00 | 59 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 169.00 | 54 297.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 117.00 | 108 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 936 626.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 286.00 | 2 098 998.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 591.00 | 5 446.00 | 28 169.00 | 39 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 839.00 | 16 644.00 | 25 619.00 | 48 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 430.00 | 22 089.00 | 53 788.00 | 88 731.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 9 957.00 | 9 957.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 957.00 | 9 957.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 957.00 | 9 957.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 957.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 162 189.00 | 162 189.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | ||
VB T. V. A. | 18 946.00 | 18 946.00 | ||
VC Groupe et associés | 97 262.00 | 97 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 185.00 | 46 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 672.00 | 22 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 491.00 | 355 491.00 | 7 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 334.00 | 178 250.00 | 414 887.00 | 279 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 534.00 | 52 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
VW T.V.A. | 20 377.00 | 20 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 438 722.00 | 438 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 986.00 | 16 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 144.00 | 736 060.00 | 414 887.00 | 279 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 547.00 | |||