TITI FLORIS
Dépôt
| Dénomination | TITI FLORIS |
| Siren | 487884173 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 1199 |
| Numéro de Gestion | 2006B00063 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 717.00 | 21 026.00 | 81 691.00 | |
AH Fonds commercial | 109 790.00 | 109 790.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
AN Terrains | 459 408.00 | 459 408.00 | ||
AP Constructions | 2 563 036.00 | 237 577.00 | 2 325 459.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 294.00 | 9 269.00 | 11 025.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851 291.00 | 2 214 701.00 | 2 636 590.00 | |
CU Autres participations | 120 500.00 | 120 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 153 299.00 | 153 299.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 27 716.00 | 27 716.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 425.00 | 50 425.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 459 580.00 | 2 482 573.00 | 5 977 007.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 822.00 | 16 822.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 416.00 | 5 416.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 860 390.00 | 6 838.00 | 3 853 552.00 | |
BZ Autres créances | 753 931.00 | 753 931.00 | ||
CF Disponibilités | 93 422.00 | 93 422.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 307 968.00 | 307 968.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 037 949.00 | 6 838.00 | 5 031 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 497 529.00 | 2 489 411.00 | 11 008 116.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 123 011.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 81 213.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 351 560.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 193 900.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 093.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 692.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 78 750.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 582 995.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 152 800.00 | |||
DO TOTAL (II) | 152 800.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 186 100.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 648.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 567.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 688.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 971.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 474.00 | |||
EA Autres dettes | 11 737.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 336.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 231 521.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 008 116.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 249.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 698.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 586 374.00 | 7 667.00 | 594 041.00 | |
FG Production vendue services | 20 684 966.00 | 20 684 966.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 271 340.00 | 7 667.00 | 21 279 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 178 630.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 993.00 | |||
FQ Autres produits | 135 198.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 790 828.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 420.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 559.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 151 708.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 376 203.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 834 440.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 215 540.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 023 656.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 838.00 | |||
GE Autres charges | 26 626.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 684 990.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 838.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 135.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 491.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 626.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 525.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 116 525.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 899.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 061.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 785.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 541.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 326.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 458.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 315.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 573.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 753.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 145 780.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 928 088.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 692.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 935 352.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 739.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 517.00 | 31 094.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 287 592.00 | 949 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 146.00 | 297 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 533 255.00 | 1 277 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 018.00 | 7 894 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | 351 940.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 493.00 | 8 459 580.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 17 666.00 | 21 026.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 762.00 | 1 005 990.00 | 274 204.00 | 2 461 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 122.00 | 1 023 656.00 | 274 204.00 | 2 482 574.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 254.00 | 6 838.00 | 9 254.00 | 6 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 254.00 | 6 838.00 | 9 254.00 | 6 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 254.00 | 47 638.00 | 9 254.00 | 47 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 838.00 | 9 254.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 153 299.00 | 123 011.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 925.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 051.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 844 340.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | |||
VB T. V. A. | 52 056.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470 489.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 492.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 307 968.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 131 929.00 | 4 872 933.00 | 258 996.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 957.00 | 267 957.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 922 487.00 | 1 206 215.00 | 2 358 191.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 520.00 | 297 720.00 | 552 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 688.00 | 495 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 968 491.00 | 968 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 946.00 | 1 098 946.00 | ||
VW T.V.A. | 411 086.00 | 411 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 449.00 | 18 449.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 474.00 | 227 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 584.00 | 99 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 304.00 | 23 304.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 336.00 | 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 384 322.00 | 5 115 250.00 | 2 910 991.00 | 1 358 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 352.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 966.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 959 840.00 | |||
YT Sous‐traitance | 13 923.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 374.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 222.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 517.00 | |||
ST Autres comptes | 6 966 670.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 151 706.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 203.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376 203.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 391 082.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 369 380.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 490.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||