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ICEA AUDIT

Dépôt

DénominationICEA AUDIT
Siren487907867
Cloture30/06/2018
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt257
Numéro de Gestion2006B00010
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/01/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35400 Saint-Malo
2021 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 775.00 5 775.00
AH Fonds commercial 151 480.00 151 480.00 151 480.00
AT Autres immobilisations corporelles 30 187.00 17 817.00 12 370.00 16 408.00
CU Autres participations 444 565.00 444 565.00 444 565.00
BD Autres titres immobilisés 12 015.00 12 015.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 4 918.00 4 918.00 4 918.00
BJ TOTAL (I) 648 940.00 23 591.00 625 348.00 617 386.00
BX Clients et comptes rattachés 199 218.00 1 667.00 197 551.00 142 264.00
BZ Autres créances 35 735.00 35 735.00 63 975.00
CD Valeurs mobilières de placement 57 000.00 57 000.00 91 000.00
CF Disponibilités 20 528.00 20 528.00 11 911.00
CH Charges constatées d’avance 9 981.00 9 981.00 9 501.00
CJ TOTAL (II) 322 461.00 1 667.00 320 794.00 318 650.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 971 401.00 25 258.00 946 143.00 936 036.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 002.00 100 002.00
DD Réserve légale (1) 10 002.00 10 001.00
DG Autres réserves 298 040.00 77 788.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26 429.00 220 253.00
DL TOTAL (I) 434 473.00 408 044.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 181 974.00 224 146.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 307.00 298.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 169 839.00 133 632.00
DY Dettes fiscales et sociales 113 584.00 124 334.00
EA Autres dettes 180.00
EB Produits constatés d’avance (2) 45 966.00 45 403.00
EC TOTAL (IV) 511 670.00 527 993.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 946 143.00 936 036.00
EI Dont emprunts participatifs 307.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 619 060.00 619 060.00 562 706.00
FJ Chiffres d’affaires nets 619 060.00 619 060.00 562 706.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 186.00 529.00
FQ Autres produits 99.00 12.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 622 345.00 563 247.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 005.00 3 403.00
FW Autres achats et charges externes 292 360.00 264 921.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 487.00 2 808.00
FY Salaires et traitements 197 980.00 172 011.00
FZ Charges sociales 80 824.00 66 120.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 173.00 5 279.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 667.00
GE Autres charges 6 732.00 3 975.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 589 228.00 518 517.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 33 118.00 44 730.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 183 027.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 186.00 172.00
GP Total des produits financiers (V) 186.00 183 199.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 152.00 3 772.00
GU Total des charges financières (VI) 3 152.00 3 772.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 967.00 179 427.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 30 151.00 224 157.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 216.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 216.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 216.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 722.00 5 120.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 622 531.00 747 662.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 596 102.00 527 410.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 26 429.00 220 253.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 157 255.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 29 052.00 1 135.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 449 498.00 12 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 635 805.00 13 135.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 157 255.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 30 187.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 461 498.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 648 940.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 775.00 5 775.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 644.00 5 173.00 17 817.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 18 419.00 5 173.00 23 591.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 1 667.00 1 667.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 667.00 1 667.00
7C TOTAL GENERAL 1 667.00 1 667.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 667.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 918.00
UX Autres créances clients 199 218.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 104.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 854.00
VB T. V. A. 26 741.00
VP Divers 2 003.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33.00
VS Charges constatées d’avance 9 981.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 249 851.00 244 933.00 4 918.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 181 974.00 42 745.00 139 229.00
8A Emprunts et dettes financières divers 258.00 258.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 169 839.00 169 839.00
8C Personnel et comptes rattachés 35 870.00 35 870.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 394.00 35 394.00
VW T.V.A. 41 607.00 41 607.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 713.00 713.00
VI Groupe et associés 49.00 49.00
8L Produits constatés d’avance 45 966.00 45 966.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 511 670.00 372 442.00 139 229.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 42 172.00