SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE |
| Siren | 488006099 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/003736 |
| Numéro de Gestion | 2006B00017 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 735.00 | 84 735.00 | ||
AP Constructions | 44 455 826.00 | 15 614 919.00 | 28 840 907.00 | 30 740 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 937 691.00 | 28 221 142.00 | 16 716 549.00 | 19 238 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 564.00 | 846 826.00 | 12 737.00 | 35 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 590 874.00 | 235 249.00 | 2 355 625.00 | 343 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 92 928 802.00 | 45 002 872.00 | 47 925 929.00 | 50 358 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999 897.00 | 999 897.00 | 990 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593 919.00 | 25 865.00 | 4 568 053.00 | 4 225 931.00 |
BZ Autres créances | 1 255 592.00 | 1 255 592.00 | 1 087 647.00 | |
CF Disponibilités | 5 703 910.00 | 5 703 910.00 | 5 101 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | 24 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 560 786.00 | 25 865.00 | 12 534 920.00 | 11 430 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 489 588.00 | 45 028 738.00 | 60 460 849.00 | 61 788 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 178 360.00 | 7 991 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 528 397.00 | 3 186 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 956 758.00 | 19 428 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 772.00 | 48 503.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 772.00 | 48 503.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 919 008.00 | 27 908 833.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123 853.00 | 5 770 876.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 690.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 665.00 | 3 577 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 791 932.00 | 1 019 506.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 814 916.00 | 3 659 832.00 | ||
EA Autres dettes | 6 988.00 | 365 037.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 263.00 | 9 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 482 319.00 | 42 311 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 460 849.00 | 61 788 514.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 881 224.00 | 19 477 151.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 982.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 563 898.00 | 21 563 898.00 | 19 250 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 563 898.00 | 21 563 898.00 | 19 250 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 503.00 | 33 505.00 | ||
FQ Autres produits | 1 401.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 613 802.00 | 19 284 188.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 225.00 | 372 762.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 093.00 | -82 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 134 324.00 | 7 625 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 788 000.00 | 742 714.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 873.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 964.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 133 281.00 | 4 167 893.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 423 067.00 | 395 954.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 772.00 | 48 503.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 154 581.00 | 13 326 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 459 220.00 | 5 957 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 118 118.00 | 1 213 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 118 118.00 | 1 213 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 118 118.00 | -1 213 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 341 101.00 | 4 744 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 015.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 015.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 015.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812 704.00 | 1 628 769.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 613 802.00 | 19 355 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 085 404.00 | 16 168 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 528 397.00 | 3 186 564.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 861.00 | 393 723.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 503.00 | 21 772.00 | 48 503.00 | 21 772.00 |
6T Sur comptes clients | 25 866.00 | 25 866.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 866.00 | 25 866.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 74 369.00 | 21 772.00 | 48 503.00 | 47 638.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 089.00 | 5 856 979.00 | 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 919 008.00 | 5 589 603.00 | 18 329 405.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 123 854.00 | 6 123 854.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 666.00 | 4 550 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791 933.00 | 791 933.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 814 916.00 | 1 814 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988.00 | 6 988.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 210 629.00 | 18 881 224.00 | 18 329 405.00 | |