S.A.R.L DU CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L DU CHATEAU |
| Siren | 488066143 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8699 |
| Numéro de Gestion | 2006B00178 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45240 LA FERTE ST AUBIN |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 374.00 | 5 337.00 | 37.00 | 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775 823.00 | 1 775 823.00 | 1 775 823.00 | |
AP Constructions | 375 802.00 | 127 071.00 | 248 730.00 | 266 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 868.00 | 218 721.00 | 21 147.00 | 42 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 752.00 | 658 773.00 | 222 979.00 | 232 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 619.00 | 1 009 902.00 | 2 268 717.00 | 2 316 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 601.00 | 10 601.00 | 13 346.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 136 869.00 | 6 260.00 | 130 609.00 | 56 783.00 |
BZ Autres créances | 1 235 592.00 | 16 144.00 | 1 219 448.00 | 825 123.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | 425.00 | 1 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 383 487.00 | 22 404.00 | 1 361 083.00 | 897 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 106.00 | 1 032 306.00 | 3 629 800.00 | 3 214 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 2 134 731.00 | 1 711 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 434.00 | 423 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 513 265.00 | 2 135 831.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 847.00 | 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 847.00 | 902.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 234.00 | 178 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 881.00 | 440 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 055.00 | 393 464.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 642.00 | 8 350.00 | ||
EA Autres dettes | 56 746.00 | 57 539.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 115 688.00 | 1 077 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 800.00 | 3 214 314.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 490.00 | 490.00 | ||
FG Production vendue services | 3 724 770.00 | 3 724 770.00 | 3 687 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 260.00 | 3 725 260.00 | 3 687 876.00 | |
FN Production immobilisée | 2 323.00 | 1 276.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 982.00 | 108 579.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 22 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 813 581.00 | 3 822 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 807.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 035.00 | 191 968.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 745.00 | -663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 924 486.00 | 937 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 576.00 | 144 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 444 464.00 | 1 442 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 461 651.00 | 436 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 947.00 | 111 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 503.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -54.00 | 902.00 | ||
GE Autres charges | 40.00 | -28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 288 696.00 | 3 270 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 524 885.00 | 551 929.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 108.00 | 1 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 108.00 | 1 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 503.00 | 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 503.00 | 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 605.00 | 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 525 490.00 | 552 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 672.00 | 41 923.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 672.00 | 41 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 505.00 | 7 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 479.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 505.00 | 12 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 366.00 | 29 334.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 447.00 | -1 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 976.00 | 160 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 561.00 | 3 865 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 127.00 | 3 442 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 434.00 | 423 589.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 685.00 | 55 736.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 883.00 | 55 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 278 619.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 167.00 | 5 337.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 785.00 | 103 780.00 | 1 004 565.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 955.00 | 103 947.00 | 1 009 902.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 847.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902.00 | -54.00 | 847.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 260.00 | 6 260.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 144.00 | 16 144.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 404.00 | 22 404.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 306.00 | -54.00 | 23 251.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -54.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 31 265.00 | 31 265.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 603.00 | 105 603.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 702.00 | 84 702.00 | ||
VB T. V. A. | 44 181.00 | 44 181.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 061 523.00 | 1 061 523.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 887.00 | 25 887.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 234.00 | 168 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 881.00 | 454 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 015.00 | 166 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 865.00 | 155 865.00 | ||
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 760.00 | 65 760.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 642.00 | 41 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 167.00 | 43 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 708.00 | 933 874.00 | 600.00 | 168 234.00 |