TS LUMIERE SAS
Dépôt
| Dénomination | TS LUMIERE SAS |
| Siren | 488127135 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23657 |
| Numéro de Gestion | 2006B01252 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 355 000 000.00 | 355 000 000.00 | 355 000 000.00 | |
AP Constructions | 687 755 688.00 | 257 982 714.00 | 429 772 975.00 | 458 655 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 143 730.00 | 20 143 730.00 | 11 222 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 062 914 663.00 | 257 982 714.00 | 804 931 950.00 | 824 892 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 976 673.00 | 24 360.00 | 17 952 313.00 | 16 525 889.00 |
BZ Autres créances | 936 527.00 | 936 527.00 | 543 192.00 | |
CF Disponibilités | 11 733 693.00 | 11 733 693.00 | 10 690 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 545 085.00 | 545 085.00 | 122 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 191 977.00 | 24 360.00 | 31 167 617.00 | 27 881 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 106 640.00 | 258 007 073.00 | 836 099 567.00 | 852 774 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 090 988.00 | 7 090 988.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 37 325 165.00 | 37 325 165.00 | ||
DH Report à nouveau | -49 389 602.00 | -43 529 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 564 068.00 | -5 860 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 462 483.00 | 45 026 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 213.00 | 125 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 213.00 | 125 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 094 662.00 | 526 294 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 034 432.00 | 217 289 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 308.00 | 2 433 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 662 360.00 | 44 710 582.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 295.00 | 16 208.00 | ||
EA Autres dettes | 1 319 259.00 | 5 835.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 991 555.00 | 16 872 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 802 511 871.00 | 807 622 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 099 567.00 | 852 774 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 63 944 662.00 | 63 944 662.00 | 69 659 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 944 662.00 | 63 944 662.00 | 69 659 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 377.00 | 374 096.00 | ||
FQ Autres produits | 73 071.00 | 16 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 071 110.00 | 70 049 583.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 016 690.00 | 16 023 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128 401.00 | 5 461 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 026 670.00 | 29 016 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 360.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 433.00 | 42 993.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 173 194.00 | 50 583 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 897 915.00 | 19 466 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137 211.00 | 1 192.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | 38.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137 214.00 | 1 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 610 968.00 | 25 333 831.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 610 971.00 | 25 333 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 473 757.00 | -25 332 609.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 575 842.00 | -5 866 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011 774.00 | 6 344.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 774.00 | 6 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011 774.00 | 6 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 220 098.00 | 70 057 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 784 166.00 | 75 917 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 564 068.00 | -5 860 138.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 833 236.00 | 9 210 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 848 481.00 | 9 210 767.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 584.00 | 1.00 | 1 062 899 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 584.00 | 1.00 | 1 062 914 663.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 956 044.00 | 29 026 670.00 | 257 982 714.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 956 044.00 | 29 026 670.00 | 257 982 714.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 125 213.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 213.00 | 125 213.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 360.00 | 24 360.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 360.00 | 24 360.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 149 573.00 | 149 573.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 976 673.00 | 17 976 673.00 | ||
VB T. V. A. | 936 527.00 | 936 527.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 545 085.00 | 545 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 473 530.00 | 19 473 530.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 094 662.00 | 2 107 666.00 | 544 986 996.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 034 432.00 | 7 745 928.00 | 671 287.00 | 202 617 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 308.00 | 3 318 308.00 | ||
VW T.V.A. | 2 771 641.00 | 2 771 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 890 719.00 | 20 890 719.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 295.00 | 91 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 259.00 | 1 319 259.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 991 555.00 | 15 991 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 511 871.00 | 54 236 371.00 | 671 287.00 | 747 604 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 813 004.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 787 085.00 | |||