CLIMSO
Dépôt
| Dénomination | CLIMSO |
| Siren | 488140575 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 2867 |
| Numéro de Gestion | 2006B00053 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64300 SALLESPISSE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | ||
AN Terrains | 5 222.00 | 5 222.00 | 518.00 | |
AP Constructions | 185 384.00 | 77 624.00 | 107 761.00 | 121 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 953.00 | 22 001.00 | 1 952.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 019.00 | 38 421.00 | 26 598.00 | 23 301.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 284 568.00 | 144 257.00 | 140 310.00 | 150 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 299.00 | 2 753.00 | 15 546.00 | 18 762.00 |
BP En cours de production de services | 2 165.00 | 2 165.00 | 11 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 918.00 | 44 918.00 | 62 130.00 | |
BZ Autres créances | 35 682.00 | 35 682.00 | 35 670.00 | |
CF Disponibilités | 15 504.00 | 15 504.00 | 12 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | 3 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 120 236.00 | 2 753.00 | 117 483.00 | 143 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 804.00 | 147 010.00 | 257 793.00 | 294 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | ||
DG Autres réserves | 724.00 | 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945.00 | 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 299.00 | 4 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 072.00 | 36 851.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 812.00 | 183 224.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 971.00 | 5 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 973.00 | 38 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 166.00 | 25 781.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 252 495.00 | 290 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 793.00 | 294 413.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 178 812.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 348 820.00 | 348 820.00 | 302 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 820.00 | 348 820.00 | 302 404.00 | |
FM Production stockée | -9 098.00 | 6 613.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 724.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 340 472.00 | 309 017.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 674.00 | 133 324.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 094.00 | 2 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 356.00 | 46 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | 2 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 626.00 | 65 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 105.00 | 26 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 873.00 | 19 597.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 122.00 | 690.00 | ||
GE Autres charges | 128.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 339 552.00 | 297 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 920.00 | 11 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 778.00 | 2 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 778.00 | 2 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 778.00 | -2 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -858.00 | 8 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 081.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 081.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -9 229.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -303.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 972.00 | 309 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 027.00 | 309 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945.00 | 614.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 405.00 | 11 294.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 395.00 | 11 294.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 122.00 | 279 578.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 122.00 | 284 568.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 516.00 | 21 873.00 | 15 122.00 | 143 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 506.00 | 21 873.00 | 15 122.00 | 144 257.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 631.00 | 1 122.00 | 2 753.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | 1 122.00 | 2 753.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | 1 122.00 | 2 753.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 122.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 44 918.00 | 44 918.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | ||
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 385.00 | 29 385.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 268.00 | 84 268.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 072.00 | 14 348.00 | 8 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 973.00 | 24 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989.00 | 5 989.00 | ||
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 178 812.00 | 178 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 523.00 | 240 799.00 | 8 724.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 779.00 | |||