PILAUKA
Dépôt
| Dénomination | PILAUKA |
| Siren | 488251364 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13525 |
| Numéro de Gestion | 2006B00191 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34080 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | 849.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 524.00 | 34 524.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 328 150.00 | 238 925.00 | 89 225.00 | 126 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | 368 278.00 | 279 053.00 | 89 225.00 | 130 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 202.00 | 71 050.00 | 1 618 152.00 | 1 818 764.00 |
BZ Autres créances | 45 113.00 | 45 113.00 | 37 877.00 | |
CF Disponibilités | 674 481.00 | 674 481.00 | 774 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | 8 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 416 622.00 | 71 050.00 | 2 345 572.00 | 2 639 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 900.00 | 350 103.00 | 2 434 797.00 | 2 769 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 899 319.00 | 896 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 461.00 | 702 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 733 780.00 | 1 863 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 961.00 | 90 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 659.00 | 254 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 464.00 | 460 101.00 | ||
EA Autres dettes | 109 933.00 | 100 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 701 017.00 | 906 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 797.00 | 2 769 159.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 294.00 | 837 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 218 093.00 | 218 093.00 | 270 523.00 | |
FG Production vendue services | 1 686 180.00 | 1 686 180.00 | 2 163 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 273.00 | 1 904 273.00 | 2 433 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 736.00 | 40 993.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 736.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 922 015.00 | 2 475 279.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 109.00 | 260 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 328 834.00 | 588 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 650.00 | 20 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 239.00 | 370 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 086.00 | 97 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 181.00 | 40 711.00 | ||
GE Autres charges | 105 329.00 | 99 980.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 156 428.00 | 1 478 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 765 587.00 | 996 706.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 482.00 | 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 482.00 | 266.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 615.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 042.00 | 3 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 657.00 | 3 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 175.00 | -3 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 760 413.00 | 993 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 189 952.00 | 289 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 497.00 | 2 475 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 036.00 | 1 772 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 461.00 | 702 712.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 534.00 | 26 637.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 417.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 101 964.00 | 100 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 251.00 | 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 379.00 | 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 278.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 664.00 | 849.00 | 37 513.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 593.00 | 38 332.00 | 238 925.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 256.00 | 39 181.00 | 276 438.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 2 615.00 | 2 615.00 | ||
6T Sur comptes clients | 78 252.00 | 7 202.00 | 71 050.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 252.00 | 2 615.00 | 7 202.00 | 73 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 252.00 | 2 615.00 | 7 202.00 | 73 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 202.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 615.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 918.00 | 84 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 604 284.00 | 1 604 284.00 | ||
VB T. V. A. | 26 671.00 | 26 671.00 | ||
VP Divers | 3 570.00 | 3 570.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 613.00 | 13 613.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 755.00 | 1 744 755.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 769.00 | 22 046.00 | 46 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 659.00 | 158 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 791.00 | 30 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 479.00 | 35 479.00 | ||
VW T.V.A. | 292 462.00 | 292 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 933.00 | 109 933.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 017.00 | 654 294.00 | 46 724.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 212.00 | |||