BROOKHOUSE ASSET MANAGEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | BROOKHOUSE ASSET MANAGEMENT SAS |
| Siren | 488253303 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72723 |
| Numéro de Gestion | 2006B02147 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 29 060.00 | 25 469.00 | 3 591.00 | 3 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 053.00 | 27 599.00 | 4 454.00 | 3 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 306 374.00 | 118 373.00 | 188 001.00 | 177 067.00 |
BZ Autres créances | 70 433.00 | 70 433.00 | 67 203.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 907.00 | 306.00 | 49 601.00 | 49 907.00 |
CF Disponibilités | 427 154.00 | 427 154.00 | 623 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 550.00 | 43 550.00 | 9 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 899 537.00 | 118 680.00 | 780 857.00 | 926 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 589.00 | 146 279.00 | 785 311.00 | 930 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 422 153.00 | 509 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 140.00 | -87 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 568 713.00 | 682 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 239.00 | 21 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 279.00 | 226 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 216 598.00 | 247 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 311.00 | 930 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 469 905.00 | 380 031.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 905.00 | 380 031.00 | ||
FQ Autres produits | 138 651.00 | 28 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 608 556.00 | 408 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 141 907.00 | 134 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | 5 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 316 547.00 | 243 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 147.00 | 111 977.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 402.00 | 770.00 | ||
GE Autres charges | 122 536.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 724 094.00 | 496 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -115 539.00 | -88 249.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 705.00 | 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 306.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 398.00 | 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 140.00 | -87 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 261.00 | 409 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 401.00 | 496 462.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 140.00 | -87 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 350.00 | 1 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 181.00 | 1 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 060.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 053.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 067.00 | 1 402.00 | 25 469.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 197.00 | 1 402.00 | 27 599.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 306 374.00 | 164 800.00 | 141 575.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 433.00 | 10 752.00 | 59 681.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 43 550.00 | 43 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 220.00 | 219 102.00 | 202 118.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 239.00 | 29 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 279.00 | 187 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 598.00 | 216 598.00 | ||