MATEA
Dépôt
| Dénomination | MATEA |
| Siren | 488318486 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/015240 |
| Numéro de Gestion | 2006B00389 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 273.00 | 708.00 | 1 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 252.00 | 43 252.00 | 42 332.00 | |
AN Terrains | 148 483.00 | 148 483.00 | 148 483.00 | |
AP Constructions | 1 780 244.00 | 630 275.00 | 1 149 969.00 | 1 215 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 360.00 | 20 873.00 | 4 487.00 | 9 130.00 |
CU Autres participations | 14 482 203.00 | 6 392 644.00 | 8 089 559.00 | 8 487 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 330.00 | 156 330.00 | 150 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 639 853.00 | 7 047 066.00 | 9 592 787.00 | 10 054 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 447 376.00 | 447 376.00 | 566 249.00 | |
BZ Autres créances | 4 334 368.00 | 1 795 973.00 | 2 538 395.00 | 5 756 757.00 |
CF Disponibilités | 28 408.00 | 28 408.00 | 22 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 255.00 | 48 255.00 | 56 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 858 407.00 | 1 795 973.00 | 3 062 434.00 | 6 409 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 498 260.00 | 8 843 039.00 | 12 655 222.00 | 16 464 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 220 590.00 | 2 220 590.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 294 783.00 | 4 805 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 451.00 | 78 451.00 | ||
DG Autres réserves | 3 132 082.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 906.00 | -5 642 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 858 730.00 | 4 593 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 251 369.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 251 369.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 095.00 | 2 856 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 167.00 | 6 584 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 966.00 | 130 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 169.00 | 989 483.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 867.00 | |||
EA Autres dettes | 137 842.00 | 2 749.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 253.00 | 52 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 796 492.00 | 10 619 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 655 222.00 | 16 464 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 197 306.00 | 1 197 306.00 | 1 368 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 306.00 | 1 197 306.00 | 1 368 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 508.00 | 337 771.00 | ||
FQ Autres produits | 18 463.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 512 277.00 | 1 705 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 597 995.00 | 685 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 377.00 | 36 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 535 612.00 | 527 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 234 390.00 | 218 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 095.00 | 71 146.00 | ||
GE Autres charges | 862.00 | 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 331.00 | 1 539 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 946.00 | 166 195.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 300 024.00 | 63 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 828.00 | 43 053.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 831 074.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 196 925.00 | 106 253.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 184 627.00 | 5 857 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 690.00 | 1 893 319.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 329 317.00 | 7 750 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 867 608.00 | -7 644 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 876 554.00 | -7 477 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026 677.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 191.00 | 52 006.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 191.00 | 1 078 683.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 366.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 191.00 | 191 071.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 748.00 | 192 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 886 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -388 909.00 | -949 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 784 393.00 | 2 890 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 519 488.00 | 8 533 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 906.00 | -5 642 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 312.00 | 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 899.00 | 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356 235.00 | 3 282 298.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 356 446.00 | 3 283 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 232.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 088.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 638 533.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 639 853.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 945.00 | 3 273.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 999.00 | 70 150.00 | 651 148.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 327.00 | 71 095.00 | 654 422.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251 369.00 | 1 251 369.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 392 644.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 940 601.00 | 1 792 973.00 | 1 937 601.00 | 1 795 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 658 886.00 | 8 184 627.00 | 4 654 896.00 | 8 188 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910 255.00 | 8 184 627.00 | 5 906 265.00 | 8 188 617.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 156 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 447 376.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 031.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | |||
VB T. V. A. | 23 315.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 274 782.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 935.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 255.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 986 329.00 | 4 660 703.00 | 325 626.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 565.00 | 502 565.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 529.00 | 466 563.00 | 1 461 966.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 966.00 | 174 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 250.00 | 117 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 990.00 | 91 990.00 | ||
VW T.V.A. | 70 741.00 | 70 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 188.00 | 42 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 685 167.00 | 1 823 046.00 | 1 862 121.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 842.00 | 137 842.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 253.00 | 45 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 796 492.00 | 3 472 405.00 | 3 324 087.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||