NOVATIM
Dépôt
| Dénomination | NOVATIM |
| Siren | 488352642 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 113209 |
| Numéro de Gestion | 2006B03039 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 645.00 | 9 456.00 | 10 189.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 600.00 | 1 022 600.00 | 933 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 200.00 | 179 627.00 | 263 573.00 | 277 939.00 |
CU Autres participations | 453 849.00 | 453 849.00 | 443 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 486.00 | 72 486.00 | 82 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 011 780.00 | 189 084.00 | 1 822 696.00 | 1 743 419.00 |
BT Marchandises | 176 026.00 | 176 026.00 | 124 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 008.00 | 115 312.00 | 2 519 696.00 | 2 035 925.00 |
BZ Autres créances | 1 111 276.00 | 1 111 276.00 | 624 861.00 | |
CF Disponibilités | 1 009 143.00 | 1 009 143.00 | 1 583 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157 352.00 | 157 352.00 | 136 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 088 804.00 | 115 312.00 | 4 973 493.00 | 4 504 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 100 584.00 | 304 395.00 | 6 796 189.00 | 6 248 389.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | 65 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 774 282.00 | 1 774 282.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | 6 580.00 | ||
DG Autres réserves | 56 270.00 | 56 270.00 | ||
DH Report à nouveau | 161 530.00 | 157 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 086.00 | 4 296.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 937.00 | 4 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 653 486.00 | 2 069 129.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 460.00 | 25 460.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 460.00 | 25 460.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 504 110.00 | 1 503 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 735.00 | 988 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 383.00 | 759 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 724.00 | 877 254.00 | ||
EA Autres dettes | 58 677.00 | 7 882.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 495.00 | 15 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 117 244.00 | 4 153 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 189.00 | 6 248 388.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 120.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 387 625.00 | 25 025.00 | 2 412 650.00 | 11 880 525.00 |
FG Production vendue services | 7 896 349.00 | 32 626.00 | 7 928 975.00 | 6 294 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 283 974.00 | 57 651.00 | 10 341 625.00 | 8 176 146.00 |
FN Production immobilisée | 156 426.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 29 038.00 | 30 089.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 757.00 | 67 697.00 | ||
FQ Autres produits | 5 491.00 | 15 996.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 575 338.00 | 8 288 627.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 517.00 | 2 501 793.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 571.00 | -91 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 979 574.00 | 1 442 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 456.00 | 140 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 266 722.00 | 2 821 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 369 396.00 | 1 148 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 118.00 | 63 636.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 320.00 | 38 589.00 | ||
GE Autres charges | 28 971.00 | 45 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 930 501.00 | 8 109 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 644 837.00 | 178 959.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 925.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 925.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 105.00 | 133 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 105.00 | 133 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 180.00 | -133 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 527 657.00 | 45 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 020.00 | 89 313.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 352.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 104.00 | 105 665.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 868.00 | 157 753.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 270.00 | 26 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 137.00 | 186 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 966.00 | -78 757.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 233.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 696.00 | -38 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 926 368.00 | 8 394 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 345 282.00 | 8 390 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 086.00 | 4 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 426.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 865.00 | 95 841.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 282.00 | 217 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 800.00 | 12 966.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 947.00 | 482 694.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 426.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 461.00 | 1 042 245.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 543.00 | 443 200.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 431.00 | 526 335.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 861.00 | 2 011 780.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 184.00 | 1 733.00 | 11 461.00 | 9 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 342.00 | 71 386.00 | 3 101.00 | 179 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 526.00 | 73 119.00 | 14 563.00 | 189 084.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 937.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 667.00 | 3 270.00 | 7 937.00 | |
4A Provisions pour litiges | 25 460.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 460.00 | 25 460.00 | ||
6T Sur comptes clients | 86 898.00 | 49 320.00 | 20 906.00 | 115 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 898.00 | 49 320.00 | 20 906.00 | 115 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 025.00 | 52 590.00 | 20 906.00 | 148 708.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 486.00 | 72 486.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 267 234.00 | 267 234.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 367 774.00 | 2 367 774.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 273 779.00 | 273 779.00 | ||
VB T. V. A. | 71 021.00 | 71 021.00 | ||
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 722 871.00 | 722 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 574.00 | 13 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 157 352.00 | 157 352.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 122.00 | 3 636 402.00 | 339 720.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 504 110.00 | 4 665.00 | 1 499 445.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 394.00 | 271 114.00 | 404 280.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082.00 | 1 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 383.00 | 757 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 315 747.00 | 315 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 711.00 | 443 711.00 | ||
VW T.V.A. | 284 049.00 | 284 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 179.00 | 30 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 677.00 | 58 677.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 495.00 | 44 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 206.00 | 2 212 399.00 | 1 904 807.00 | |