SERELLE
Dépôt
| Dénomination | SERELLE |
| Siren | 488525148 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2215 |
| Numéro de Gestion | 2006B00101 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 40140 MAGESCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 353.00 | 13 353.00 | ||
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 144.00 | 427 175.00 | 95 969.00 | 61 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 368.00 | 100 830.00 | 26 537.00 | 29 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 784 141.00 | 541 359.00 | 242 782.00 | 211 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 211.00 | 24 000.00 | 181 211.00 | 202 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 446.00 | 156 446.00 | 162 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 819.00 | 5 818.00 | 837 001.00 | 540 415.00 |
BZ Autres créances | 155 673.00 | 155 673.00 | 67 717.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 474.00 | 304 474.00 | 303 079.00 | |
CF Disponibilités | 234 002.00 | 234 002.00 | 302 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | 4 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 902 424.00 | 29 818.00 | 1 872 607.00 | 1 583 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 565.00 | 571 177.00 | 2 115 389.00 | 1 794 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 971.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | 687 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 644.00 | 286 644.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | ||
DG Autres réserves | 158 842.00 | 93 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 130.00 | 97 220.00 | ||
DK Provisions réglementées | 762.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 387 866.00 | 1 234 527.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | 8 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | 12 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 465.00 | 328 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 934.00 | 158 952.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 905.00 | 32 331.00 | ||
EA Autres dettes | 2 279.00 | 2 348.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 582.00 | 17 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 727 523.00 | 560 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 389.00 | 1 794 869.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 356.00 | 546 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 252.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 901.00 | 59 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 428.00 | 59 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 899.00 | 133 353.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 503.00 | 650 512.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 402.00 | 784 141.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 252.00 | 14 899.00 | 13 353.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 084.00 | 27 425.00 | 40 503.00 | 528 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 336.00 | 27 425.00 | 55 402.00 | 541 359.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 762.00 | 762.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 677.00 | 266.00 | 24 125.00 | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 677.00 | 24 266.00 | 48 125.00 | 29 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 439.00 | 24 266.00 | 48 887.00 | 29 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 266.00 | 48 125.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 762.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 971.00 | 6 971.00 | ||
UX Autres créances clients | 835 847.00 | 835 847.00 | ||
VB T. V. A. | 18 987.00 | 18 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 686.00 | 136 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 568.00 | 995 321.00 | 7 247.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 464.00 | 286 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 848.00 | 85 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 175.00 | 81 175.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 7 375.00 | ||
VW T.V.A. | 17 616.00 | 17 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 921.00 | 17 921.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 905.00 | 26 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 582.00 | 200 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 356.00 | 727 356.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 074.00 | |||