PROCEDURES & CONTROLE INTERNE
Dépôt
| Dénomination | PROCEDURES & CONTROLE INTERNE |
| Siren | 488843319 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43932 |
| Numéro de Gestion | 2006B06082 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 518.00 | 827.00 | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 812.00 | 188 297.00 | 278 515.00 | 317 251.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 1 687.00 | 5 913.00 | 6 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 910.00 | 495 910.00 | 481 874.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | 30 900.00 | 30 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 002 567.00 | 190 501.00 | 812 066.00 | 837 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 449.00 | 189 449.00 | 194 107.00 | |
BZ Autres créances | 22 051.00 | 22 051.00 | 33 306.00 | |
CF Disponibilités | 1 642.00 | 1 642.00 | 2 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | 18 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | 231 872.00 | 231 872.00 | 247 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 440.00 | 190 501.00 | 1 043 938.00 | 1 085 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | 93 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 279 940.00 | 232 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 386.00 | 98 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 548 046.00 | 473 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 972.00 | 197 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 15 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | 125 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 297.00 | 270 901.00 | ||
EA Autres dettes | 3 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 495 893.00 | 612 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 938.00 | 1 085 211.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 893.00 | 488 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 472 116.00 | 1 472 116.00 | 1 406 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 116.00 | 1 472 116.00 | 1 406 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 103.00 | 3 364.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 231.00 | 1 409 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 557 472.00 | 517 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 661.00 | 10 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 490 710.00 | 488 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 261.00 | 213 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 008.00 | 47 068.00 | ||
GE Autres charges | 809.00 | 664.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 333 921.00 | 1 278 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 311.00 | 130 961.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 700.00 | 20 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 150.00 | 8 901.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 150.00 | 8 901.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 030.00 | 4 916.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 030.00 | 4 916.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 120.00 | 3 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 130.00 | 155 736.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 120.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 307.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -1 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 576.00 | 56 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 219.00 | 1 439 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 834.00 | 1 340 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 386.00 | 98 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 988.00 | 9 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 374.00 | 49 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 708.00 | 59 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 812.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 814.00 | 534 410.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 814.00 | 1 002 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 449.00 | 518.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 737.00 | 48 559.00 | 188 297.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 806.00 | 49 008.00 | 188 815.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 495 910.00 | 495 910.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | 30 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 189 449.00 | 189 449.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | ||
VB T. V. A. | 15 360.00 | 15 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 665.00 | 6 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 040.00 | 757 040.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 741.00 | 28 741.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 231.00 | 119 231.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | 95 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 254.00 | 111 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 247.00 | 76 247.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 7 261.00 | ||
VW T.V.A. | 53 745.00 | 53 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 893.00 | 495 893.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 154.00 | |||