RORI PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | RORI PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT |
| Siren | 488936048 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17695 |
| Numéro de Gestion | 2013B03980 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 62 373.00 | 34 042.00 | 28 331.00 | 33 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | 512.00 | 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 909.00 | 34 042.00 | 28 867.00 | 34 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 278.00 | 15 383.00 | 84 894.00 | 75 525.00 |
BZ Autres créances | 125 764.00 | 125 764.00 | 33 439.00 | |
CF Disponibilités | 2 094.00 | 2 094.00 | 41 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 228 136.00 | 15 383.00 | 212 752.00 | 149 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 045.00 | 49 426.00 | 241 619.00 | 184 234.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 331.00 | 249.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 290.00 | 8 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 519.00 | 1 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 140.00 | 47 621.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 321.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 321.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | 19 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 615.00 | 81 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 402.00 | 25 902.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 172 479.00 | 127 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 619.00 | 184 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 554 087.00 | 554 087.00 | 237 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 087.00 | 554 087.00 | 237 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 321.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | 186.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 563 425.00 | 237 339.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 610.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 509 751.00 | 210 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 1 228.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 632.00 | 6 162.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 321.00 | |||
GE Autres charges | 37.00 | 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 543 013.00 | 227 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 412.00 | 10 056.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 182.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 182.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 522.00 | 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 522.00 | 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 660.00 | -134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 072.00 | 9 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 699.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 5 501.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 5 501.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 5 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 386.00 | -5 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 2 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 305.00 | 237 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 786.00 | 235 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 519.00 | 1 643.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 132.00 | 2 241.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 668.00 | 2 241.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 373.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 909.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 410.00 | 7 632.00 | 34 042.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 410.00 | 7 632.00 | 34 042.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 321.00 | 9 321.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 383.00 | 15 383.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 383.00 | 15 383.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 704.00 | 9 321.00 | 15 383.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 321.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 278.00 | 100 278.00 | ||
VB T. V. A. | 43 597.00 | 43 597.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 099.00 | 80 099.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 066.00 | 226 042.00 | 24.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 615.00 | 144 615.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 939.00 | ||
VW T.V.A. | 16 713.00 | 16 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 877.00 | 5 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 479.00 | 172 479.00 | ||