MARTENAT AUVERGNE SAS
Dépôt
| Dénomination | MARTENAT AUVERGNE SAS |
| Siren | 488984592 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 13298 |
| Numéro de Gestion | 2006B00193 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63370 LEMPDES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 2 801.00 | 653.00 | |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
AP Constructions | 82 176.00 | 25 874.00 | 56 302.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 865.00 | 162 430.00 | 35 435.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 585.00 | 203 365.00 | 165 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 006 739.00 | 394 470.00 | 612 269.00 | |
BP En cours de production de services | 85 785.00 | 85 785.00 | ||
BT Marchandises | 2 732 325.00 | 406 216.00 | 2 326 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 111.00 | 10 563.00 | 2 736 549.00 | |
BZ Autres créances | 248 812.00 | 248 812.00 | ||
CF Disponibilités | 487.00 | 487.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | 15 770.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 830 289.00 | 416 779.00 | 5 413 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 029.00 | 811 249.00 | 6 025 780.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 030 906.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 740.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 691 646.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 347.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 311.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 338.00 | |||
EA Autres dettes | 26 739.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 334 134.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 780.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 642.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 484.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 802 681.00 | 18 802 681.00 | ||
FG Production vendue services | 1 909 437.00 | 1 909 437.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 712 118.00 | 20 712 118.00 | ||
FM Production stockée | 52 414.00 | |||
FN Production immobilisée | 10 905.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 133.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 096.00 | |||
FQ Autres produits | 2 178.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 234 844.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 284 856.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -797 241.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 320 665.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 509.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 040 506.00 | |||
FZ Charges sociales | 458 823.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 282.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 151.00 | |||
GE Autres charges | 28 093.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 854 643.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 380 201.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 022.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 022.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 950.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 378 251.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 230.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 247.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 247.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 016.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 494.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 243 147.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 967 406.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 740.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 598.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 614.00 | 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 262.00 | 49 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 376.00 | 50 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 454.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 184.00 | 648 625.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 184.00 | 1 006 739.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 187.00 | 2 801.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 511.00 | 76 095.00 | 76 937.00 | 391 669.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 125.00 | 76 282.00 | 76 937.00 | 394 470.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 855.00 | 855.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 425 839.00 | 326 534.00 | 346 157.00 | 406 216.00 |
6T Sur comptes clients | 34 432.00 | 617.00 | 24 487.00 | 10 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 271.00 | 327 151.00 | 370 644.00 | 416 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 127.00 | 327 151.00 | 371 499.00 | 416 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 327 151.00 | 371 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 60.00 | 4 600.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 667.00 | 12 667.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 734 444.00 | 2 734 444.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
VB T. V. A. | 65 513.00 | 65 513.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 554.00 | 60 554.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 671.00 | 115 671.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 770.00 | 15 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 353.00 | 2 999 086.00 | 17 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 484.00 | 303 484.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 862.00 | 3 370.00 | 6 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 311.00 | 3 631 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 085.00 | 95 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 495.00 | 105 495.00 | ||
VW T.V.A. | 21 575.00 | 21 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 183.00 | 56 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 739.00 | 26 739.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 400.00 | 84 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 134.00 | 4 327 642.00 | 6 492.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 358.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||