JOHANNE B
Dépôt
| Dénomination | JOHANNE B |
| Siren | 488999368 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13862 |
| Numéro de Gestion | 2006B01101 |
| Code Activité | 9601B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 CRETEIL |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | ||
AP Constructions | 43 570.00 | 40 455.00 | 3 116.00 | 4 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 673.00 | 20 554.00 | 50 118.00 | 55 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 683.00 | 47 099.00 | 34 584.00 | 51 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | 3 422.00 | 3 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 848.00 | 109 608.00 | 91 240.00 | 114 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | 2 155.00 | 1 847.00 | |
BT Marchandises | 5 498.00 | 5 498.00 | 4 321.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 115 692.00 | 115 692.00 | 102 271.00 | |
BZ Autres créances | 10 640.00 | 10 640.00 | 21 412.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 419.00 | 3 419.00 | 3 419.00 | |
CF Disponibilités | 715.00 | 715.00 | 18 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 143 280.00 | 143 280.00 | 152 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 129.00 | 109 608.00 | 234 521.00 | 266 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 422.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 203.00 | 33 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 271.00 | 5 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 474.00 | 76 280.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 364.00 | 94 218.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 433.00 | 6 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 704.00 | 89 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 165 046.00 | 189 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 521.00 | 266 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 046.00 | 189 924.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 552.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 500.00 | |||
FG Production vendue services | 452 686.00 | 452 686.00 | 459 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 686.00 | 452 686.00 | 459 681.00 | |
FQ Autres produits | 573.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 452 686.00 | 460 254.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 825.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 177.00 | 445.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 741.00 | 41 235.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -308.00 | 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 154 674.00 | 143 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 196.00 | 5 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 237.00 | 187 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 581.00 | 36 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 999.00 | 23 496.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | 1 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 439 976.00 | 450 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 710.00 | 10 028.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 437.00 | 1 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 437.00 | 1 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 437.00 | -1 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 272.00 | 8 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | 1 456.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | 1 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 366.00 | 3 614.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 624.00 | 4 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 563.00 | -2 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 747.00 | 461 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 475.00 | 456 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 271.00 | 5 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 552.00 | 10 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 475.00 | 10 580.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 209.00 | 195 924.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 209.00 | 200 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 451.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 951.00 | 25 999.00 | 27 842.00 | 108 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 451.00 | 25 999.00 | 27 842.00 | 109 608.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | 3 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 115 692.00 | 115 692.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 7 677.00 | ||
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 616.00 | 134 616.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 552.00 | 3 552.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 812.00 | 84 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | ||
VW T.V.A. | 25 772.00 | 25 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 545.00 | 11 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 046.00 | 165 046.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 405.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 12 077.00 | |||
YT Sous‐traitance | 713.00 | 564.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 225.00 | 37 730.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 241.00 | 6 387.00 | ||
ST Autres comptes | 106 496.00 | 98 622.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 674.00 | 143 304.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | 2 101.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | 3 233.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 196.00 | 5 334.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 90 538.00 | 91 936.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 001.00 | 20 188.00 | ||