FAUBOURG IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | FAUBOURG IMMOBILIER |
| Siren | 489171702 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45086 |
| Numéro de Gestion | 2006B06317 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 52 723.00 | 52 723.00 | 49 034.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 721 848.00 | 1 721 848.00 | 1 654 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 774 571.00 | 1 774 571.00 | 1 703 505.00 | |
BN En cours de production de biens | 545 335.00 | 545 335.00 | 73 174.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 878 470.00 | 878 470.00 | 1 849 231.00 | |
BZ Autres créances | 80 162.00 | 35 952.00 | 44 210.00 | 1 257 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | 11 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 610 195.00 | 35 952.00 | 1 574 243.00 | 3 191 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 767.00 | 35 952.00 | 3 348 814.00 | 4 895 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 721 848.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 168 308.00 | -6 471 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986 991.00 | -697 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 605 299.00 | -6 618 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 045.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 340.00 | 4 147.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 117 385.00 | 4 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 89 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 107 745.00 | 10 593 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 150.00 | 163 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 533 981.00 | 663 523.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 836 729.00 | 11 509 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 814.00 | 4 895 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 836 729.00 | 11 509 318.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 89 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 125 649.00 | 1 125 649.00 | 1 635 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 649.00 | 1 125 649.00 | 1 635 231.00 | |
FM Production stockée | 471 337.00 | 47 257.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 2 038.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 492.00 | 15 625.00 | ||
FQ Autres produits | 5 968.00 | 9 827.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 618 447.00 | 1 709 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 020.00 | 145 871.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -823.00 | -1 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 065 143.00 | 2 265 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 963.00 | 10 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 982 737.00 | 860 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 441 668.00 | 365 045.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 545.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 42.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 631 258.00 | 3 645 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 012 810.00 | -1 935 429.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 721 848.00 | 1 654 471.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 401.00 | 6 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 725 250.00 | 1 660 634.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 557 576.00 | 329 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 557 576.00 | 329 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 167 674.00 | 1 331 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 845 136.00 | -604 319.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 500.00 | 35 952.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 605.00 | 35 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 605.00 | -35 952.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 249.00 | 57 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 698.00 | 3 370 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 689.00 | 4 067 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 986 991.00 | -697 302.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 685.00 | 13 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 505.00 | 1 727 538.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 505.00 | 1 727 538.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 656 471.00 | 1 774 572.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 656 471.00 | 1 774 572.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 48 545.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 340.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 147.00 | 116 045.00 | 2 807.00 | 117 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 952.00 | 35 952.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 952.00 | 35 952.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 099.00 | 116 045.00 | 2 807.00 | 153 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 545.00 | 2 807.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 721 849.00 | 1 721 849.00 | ||
UX Autres créances clients | 878 470.00 | 878 470.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | ||
VB T. V. A. | 29 242.00 | 29 242.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 003.00 | 14 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 827.00 | 34 827.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 708.00 | 2 686 708.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 948.00 | 523 948.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 151.00 | 191 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 809.00 | 161 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 591.00 | 181 591.00 | ||
VW T.V.A. | 172 159.00 | 172 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 422.00 | 18 422.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 583 798.00 | 10 583 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 836 730.00 | 11 836 730.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||