TRANSEPT
Dépôt
| Dénomination | TRANSEPT |
| Siren | 489223818 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7021 |
| Numéro de Gestion | 2006B00330 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 05 |
| Durée exercice n-1 | 4 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85300 SALLERTAINE |
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 193.00 | 92 684.00 | 40 509.00 | 49 394.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | 127 000.00 | 127 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
AN Terrains | 6 250.00 | 991.00 | 5 259.00 | 5 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 343.00 | 74 547.00 | 76 796.00 | 76 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 894.00 | 69 780.00 | 64 114.00 | 71 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 865.00 | 10 865.00 | 10 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 565 934.00 | 238 002.00 | 327 932.00 | 340 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111 451.00 | 1 111 451.00 | 974 409.00 | |
BN En cours de production de biens | 33 184.00 | 33 184.00 | 88 103.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 651.00 | 56 651.00 | 13 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 254.00 | 35 256.00 | 1 581 998.00 | 2 339 098.00 |
BZ Autres créances | 775 301.00 | 775 301.00 | 648 279.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
CF Disponibilités | 250 876.00 | 250 876.00 | 198 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 671.00 | 63 671.00 | 53 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 908 402.00 | 35 256.00 | 3 873 146.00 | 4 315 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 336.00 | 273 258.00 | 4 201 078.00 | 4 655 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 283.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 152 397.00 | 1 641 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 714.00 | 614 956.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 058.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 278 111.00 | 2 341 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 116 631.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 127 631.00 | 11 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 072.00 | 66 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 679.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 789.00 | 1 213 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 556 969.00 | 704 868.00 | ||
EA Autres dettes | 26 718.00 | 61 146.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 788.00 | 238 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 795 336.00 | 2 302 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 078.00 | 4 655 287.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 129.00 | 2 286 333.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 872 743.00 | 203 203.00 | 3 075 946.00 | 9 143 410.00 |
FG Production vendue services | 69 350.00 | 36 175.00 | 105 525.00 | 230 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 093.00 | 239 378.00 | 3 181 471.00 | 9 373 420.00 |
FM Production stockée | -54 918.00 | -11 281.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 545.00 | 39 436.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 635.00 | 24 920.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 27 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 137 739.00 | 9 454 823.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 749.00 | 4 003 164.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 042.00 | -138 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 868 667.00 | 1 702 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 242.00 | 183 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 637 079.00 | 1 943 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 094.00 | 743 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 612.00 | 68 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 202.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 285.00 | 11 000.00 | ||
GE Autres charges | 21 214.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 144 687.00 | 8 545 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 948.00 | 909 595.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 890.00 | 379.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 195.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 890.00 | 1 574.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 195.00 | 2 047.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 259.00 | 2 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 632.00 | -473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 317.00 | 909 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 137.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 058.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 195.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 1 746.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | 46 579.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 945.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 68 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 297.00 | -68 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | 225 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 824.00 | 9 456 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 110.00 | 8 841 442.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 714.00 | 614 956.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 561.00 | 8 545.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 365.00 | 23 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 193.00 | 3 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 747.00 | 13 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 894.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 834.00 | 17 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 291 487.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 894.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235.00 | 565 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 799.00 | 8 885.00 | 92 684.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 892.00 | 19 726.00 | 299.00 | 145 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 690.00 | 28 611.00 | 299.00 | 238 002.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 41 058.00 | 41 058.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 11 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 631.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 12 285.00 | -104 346.00 | 127 631.00 |
6T Sur comptes clients | 37 526.00 | 2 270.00 | 35 256.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 526.00 | 2 270.00 | 35 256.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 89 584.00 | 12 285.00 | -61 018.00 | 162 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 285.00 | 2 270.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 058.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 865.00 | 10 865.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 283.00 | 42 283.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 574 970.00 | 1 574 970.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 334 232.00 | 334 232.00 | ||
VB T. V. A. | 32 774.00 | 32 774.00 | ||
VP Divers | 500.00 | 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 404 269.00 | 404 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 671.00 | 63 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 091.00 | 2 413 943.00 | 53 148.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 697.00 | 36 490.00 | 4 207.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 789.00 | 1 086 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 498.00 | 185 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 373.00 | 193 373.00 | ||
VW T.V.A. | 58 628.00 | 58 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 470.00 | 119 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 718.00 | 26 718.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 83 788.00 | 83 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 336.00 | 1 791 129.00 | 4 207.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 761.00 | |||