SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MEDIAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MEDIAS |
| Siren | 489375261 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9814 |
| Numéro de Gestion | 2015B01311 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 123 011.00 | 123 011.00 | ||
AP Constructions | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 420.00 | 10 420.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
CU Autres participations | 415 724 380.00 | 320 721 321.00 | 95 003 059.00 | 61 327 059.00 |
BF Prêts | 54 672.00 | 48 409.00 | 6 264.00 | 6 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | 4 766.00 | 4 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 415 979 284.00 | 320 953 721.00 | 95 025 564.00 | 61 338 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 813 383.00 | 28 000.00 | 11 785 383.00 | 1 589 544.00 |
BZ Autres créances | 87 697 347.00 | 80 783 808.00 | 6 913 538.00 | 1 841 539.00 |
CF Disponibilités | 2 284 204.00 | 2 284 204.00 | 2 853 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 707.00 | 57 707.00 | 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | 101 852 641.00 | 80 811 808.00 | 21 040 832.00 | 6 284 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 831 924.00 | 401 765 529.00 | 116 066 395.00 | 67 623 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 938 000.00 | 230 038 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -215 917 189.00 | -208 124 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 390 835.00 | -7 792 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 633 776.00 | 14 124 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 264.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 041 831.00 | 7 997 064.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 082 095.00 | 7 997 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 128 473.00 | 1 591 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 302.00 | 479 956.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | |||
EA Autres dettes | 49 480 385.00 | 43 423 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 350 525.00 | 45 501 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 066 395.00 | 67 623 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 079 658.00 | 12 079 658.00 | 3 860 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 079 658.00 | 12 079 658.00 | 3 860 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 966.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 168 639.00 | 3 860 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 273 044.00 | 3 003 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -289 580.00 | 317 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 671 610.00 | 606 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 429.00 | 202 442.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 767.00 | 277.00 | ||
GE Autres charges | 17 107.00 | 5 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 982 377.00 | 4 136 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 263.00 | -275 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130 931.00 | 11 805.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 130 931.00 | 13 357.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 299 995.00 | 6 000 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 368 814.00 | 1 551 534.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 113 668 809.00 | 7 553 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -113 537 878.00 | -7 539 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -113 351 616.00 | -7 815 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 504.00 | 22 283.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 036.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 504.00 | 205 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 500.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 802.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 764.00 | 183 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 260.00 | 21 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040.00 | -1 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 960 074.00 | 4 079 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 350 910.00 | 11 871 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 390 836.00 | -7 792 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 011.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 980.00 | 11 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 807 823.00 | 146 975 995.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 991 814.00 | 146 987 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 455.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415 783 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 979 284.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 264.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 197 753.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 7 844 078.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 997 064.00 | 85 031.00 | 8 082 095.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 123 011.00 | 123 011.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 320 721 321.00 | |||
06 aucun libellé | 48 409.00 | 48 409.00 | ||
6T Sur comptes clients | 116 966.00 | 88 966.00 | 28 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 783 808.00 | 80 783 808.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 493 520.00 | 113 299 995.00 | 88 966.00 | 401 704 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 490 584.00 | 113 385 026.00 | 88 966.00 | 409 786 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 767.00 | 88 966.00 | ||
UG ‐ Financières | 113 299 995.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 264.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 54 672.00 | 54 672.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | 4 766.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 840.00 | 35 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 777 543.00 | 11 777 543.00 | ||
VB T. V. A. | 1 413 880.00 | 1 413 880.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 276.00 | 31 276.00 | ||
VP Divers | 247.00 | 247.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 558 494.00 | 85 558 494.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 449.00 | 693 449.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 707.00 | 57 707.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 128 473.00 | 9 128 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 235.00 | 190 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 586.00 | 143 586.00 | ||
VW T.V.A. | 1 400 217.00 | 1 400 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 692 629.00 | 45 692 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787 756.00 | 3 787 756.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | ||