SOPHIGROUP MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOPHIGROUP MANAGEMENT |
| Siren | 489413542 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 1039 |
| Numéro de Gestion | 2018D00105 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 ROANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 767.00 | 17 995.00 | 1 771.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 871 396.00 | 144 405.00 | 726 991.00 | |
CU Autres participations | 1 942 700.00 | 1 942 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 857 913.00 | 162 401.00 | 2 695 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | ||
BZ Autres créances | 434 425.00 | 434 425.00 | ||
CF Disponibilités | 6 678.00 | 6 678.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 421.00 | 54 421.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 558 258.00 | 558 258.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 172.00 | 162 401.00 | 3 253 771.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 368 440.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 230.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 644.00 | |||
DG Autres réserves | 121 523.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 567.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 038 405.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 272.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 743.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 835.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 246.00 | |||
EA Autres dettes | 26 267.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 215 365.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 771.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 420.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 396.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 528 482.00 | 1 528 482.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 482.00 | 1 528 482.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 960.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 449.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 902 886.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 082.00 | |||
FY Salaires et traitements | 367 944.00 | |||
FZ Charges sociales | 133 499.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 731.00 | |||
GE Autres charges | 445.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 489 589.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 860.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 345.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 345.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 511.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 511.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 165.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 695.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 795.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 228.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 567.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 117.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 809.00 | 770 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 280.00 | 6 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 206.00 | 778 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 109.00 | 871 396.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 963 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 109.00 | 2 857 913.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 524.00 | 3 471.00 | 17 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 145.00 | 64 260.00 | 144 405.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 669.00 | 67 731.00 | 162 401.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 733.00 | 62 733.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | 11 050.00 | ||
VB T. V. A. | 30 969.00 | 30 969.00 | ||
VP Divers | 4 024.00 | 4 024.00 | ||
VC Groupe et associés | 369 710.00 | 369 710.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 634.00 | 18 634.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 421.00 | 54 421.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 280.00 | 551 580.00 | 20 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 396.00 | 80 396.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 875.00 | 196 930.00 | 719 580.00 | 355 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 835.00 | 158 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 354.00 | 32 354.00 | ||
VW T.V.A. | 13 825.00 | 13 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 617 743.00 | 617 743.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 267.00 | 26 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 365.00 | 1 140 420.00 | 719 580.00 | 355 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 933.00 | |||