DR NEGOCONSULTING
Dépôt
| Dénomination | DR NEGOCONSULTING |
| Siren | 489525691 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11785 |
| Numéro de Gestion | 2006B00259 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63130 Royat |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 863.00 | 17 560.00 | 303.00 | 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 270.00 | 27 101.00 | 169.00 | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 4 028.00 | 1 100.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 261.00 | 48 689.00 | 1 572.00 | 3 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | 1 482.00 | 1 482.00 | |
BT Marchandises | 22 909.00 | 2 550.00 | 20 359.00 | 207 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | 923.00 | 4 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 232.00 | 3 132.00 | 28 100.00 | 24 840.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | 8 142.00 | 7 185.00 | |
CF Disponibilités | 132 546.00 | 132 546.00 | 118 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 198 108.00 | 5 683.00 | 192 425.00 | 363 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 369.00 | 54 372.00 | 193 997.00 | 366 972.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 120 122.00 | 120 122.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 113.00 | -43 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 924.00 | 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 120 432.00 | 93 509.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | 249 925.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 506.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265.00 | 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 621.00 | 9 637.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 598.00 | 3 779.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | |||
EA Autres dettes | 6 617.00 | 8 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 73 565.00 | 273 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 997.00 | 366 972.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 565.00 | 33 464.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 77 833.00 | 1 924.00 | 79 756.00 | 114 827.00 |
FG Production vendue services | 23 130.00 | 106.00 | 23 236.00 | 17 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 963.00 | 2 030.00 | 102 993.00 | 131 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | 233.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 000.00 | |||
FQ Autres produits | 74.00 | 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 303 066.00 | 132 562.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -136 551.00 | 35 624.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 185 645.00 | 18 373.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 800.00 | 2 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 155.00 | 39 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 219.00 | 13 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 482.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 304.00 | 4 122.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 199.00 | 406.00 | ||
GE Autres charges | 178 214.00 | 14 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 280 851.00 | 129 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 216.00 | 2 691.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93.00 | 210.00 | ||
GN Différences positives de change | 33.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93.00 | 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -4 675.00 | 2 400.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60.00 | 84.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -4 615.00 | 2 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 708.00 | -2 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 924.00 | 450.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 159.00 | 132 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 236.00 | 132 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 924.00 | 450.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 000.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 913.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 620.00 | 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 533.00 | 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 17 863.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | 32 398.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 022.00 | 50 261.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 390.00 | 220.00 | 1 050.00 | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 017.00 | 2 084.00 | 1 972.00 | 31 129.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 407.00 | 2 304.00 | 3 022.00 | 48 689.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 1 484.00 | 1 067.00 | 2 550.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 484.00 | 4 199.00 | 1 000.00 | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484.00 | 4 199.00 | 1 000.00 | 5 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 199.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 759.00 | 3 759.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 473.00 | 27 473.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | ||
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 249.00 | 40 249.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 621.00 | 58 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | ||
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 300.00 | 72 300.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 838.00 | 3 572.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249.00 | 523.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 766.00 | 4 693.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 523.00 | 5 332.00 | ||
ST Autres comptes | 22 780.00 | 25 486.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 155.00 | 39 606.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 416.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 417.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | 833.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 18 678.00 | 24 401.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 293.00 | 8 820.00 | ||