AVENIR PRO CLIM
Dépôt
| Dénomination | AVENIR PRO CLIM |
| Siren | 489637595 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18424 |
| Numéro de Gestion | 2006B00690 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59710 MERIGNIES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 511.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 322.00 | 12 025.00 | 3 297.00 | 3 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 994.00 | 25 674.00 | 39 320.00 | 44 800.00 |
CU Autres participations | 111.00 | 111.00 | 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 939.00 | 38 210.00 | 44 729.00 | 50 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 118.00 | 65 118.00 | 53 191.00 | |
BN En cours de production de biens | 22 833.00 | 22 833.00 | 33 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 645.00 | 3 260.00 | 20 385.00 | 31 712.00 |
BZ Autres créances | 17 879.00 | 17 879.00 | 11 768.00 | |
CF Disponibilités | 2 956.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 130 270.00 | 3 260.00 | 127 010.00 | 134 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 209.00 | 41 470.00 | 171 739.00 | 185 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | ||
DG Autres réserves | 30 048.00 | 38 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 313.00 | -8 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 061.00 | 37 748.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 363.00 | 33 776.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 629.00 | 26 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 512.00 | 45 806.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 295.00 | 13 961.00 | ||
EA Autres dettes | 358.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 521.00 | 28 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 678.00 | 147 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 739.00 | 185 364.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 242.00 | 123 819.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 433.00 | 2 420.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 295 670.00 | 295 670.00 | 200 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 670.00 | 295 670.00 | 200 924.00 | |
FM Production stockée | -11 150.00 | 14 386.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 988.00 | |||
FQ Autres produits | 48.00 | 1 819.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 294 557.00 | 217 130.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -390.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 194.00 | 110 285.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 927.00 | 2 464.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 124.00 | 47 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 1 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 52 497.00 | 33 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 514.00 | 14 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 849.00 | 7 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 577.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 265 637.00 | 223 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 920.00 | -6 166.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 028.00 | 2 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 028.00 | 2 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 026.00 | -2 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 894.00 | -8 513.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 559.00 | 217 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 246.00 | 225 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 313.00 | -8 642.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 595.00 | 10 540.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 671.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2 073.00 | 2 877.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 498.00 | 1 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 120.00 | 1 819.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 316.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 939.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 511.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 850.00 | 7 849.00 | 37 699.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 361.00 | 7 849.00 | 38 210.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 5 577.00 | 2 317.00 | 3 260.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 577.00 | 2 317.00 | 3 260.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 577.00 | 2 317.00 | 3 260.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 317.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 912.00 | 3 912.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 733.00 | 19 733.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | ||
VB T. V. A. | 8 878.00 | 8 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454.00 | 6 454.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 320.00 | 44 320.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 566.00 | 2 566.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 797.00 | 7 361.00 | 16 437.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 233.00 | 7 233.00 | ||
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 629.00 | 24 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 521.00 | 11 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 678.00 | 91 242.00 | 16 437.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 038.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 652.00 | 23 079.00 | ||
YT Sous‐traitance | 850.00 | 1 444.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 624.00 | 9 538.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 429.00 | 5 063.00 | ||
ST Autres comptes | 40 220.00 | 31 823.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 124.00 | 47 868.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 707.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 1 172.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 763.00 | 1 879.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 401.00 | 19 300.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 728.00 | 31 326.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||