CAP CINEMA CARCASSONNE
Dépôt
| Dénomination | CAP CINEMA CARCASSONNE |
| Siren | 489674721 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8549 |
| Numéro de Gestion | 2018B00174 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | ||
AH Fonds commercial | 379 000.00 | 379 000.00 | 379 000.00 | |
AP Constructions | 3 183 240.00 | 1 916 086.00 | 1 267 154.00 | 1 338 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 535.00 | 240 628.00 | 33 908.00 | 39 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 320.00 | 764 760.00 | 159 560.00 | 131 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 465.00 | 26 465.00 | 26 465.00 | |
CU Autres participations | 369.00 | 369.00 | 369.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | 687.00 | 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 249.00 | 110 249.00 | 110 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 903 801.00 | 2 926 409.00 | 1 977 392.00 | 2 026 348.00 |
BT Marchandises | 17 611.00 | 17 611.00 | 16 111.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 023.00 | 4 023.00 | 15 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 910.00 | 110 935.00 | 222 974.00 | 247 427.00 |
BZ Autres créances | 2 867 292.00 | 2 867 292.00 | 2 852 868.00 | |
CF Disponibilités | 687 777.00 | 687 777.00 | 161 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 953.00 | 51 953.00 | 65 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 962 567.00 | 110 935.00 | 3 851 632.00 | 3 359 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 368.00 | 3 037 344.00 | 5 829 023.00 | 5 385 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 655 433.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DG Autres réserves | 100 777.00 | |||
DH Report à nouveau | -143 415.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 675.00 | 244 292.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 209 101.00 | 1 301 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 351 654.00 | 1 403 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 736.00 | 637 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 020.00 | 2 393 936.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 044.00 | 558 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 478.00 | 166 501.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 967.00 | 29 598.00 | ||
EA Autres dettes | 29 104.00 | 7 151.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 120.00 | 188 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 477 369.00 | 3 981 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 023.00 | 5 385 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 721.00 | 3 502 912.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 922.00 | 39 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 289 077.00 | 576 524.00 | ||
FG Production vendue services | 1 567 333.00 | 2 994 973.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 410.00 | 3 571 496.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 331.00 | 93 785.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 186.00 | 65 984.00 | ||
FQ Autres produits | 20 414.00 | 37 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 954 341.00 | 3 768 599.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 780.00 | 151 564.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 106.00 | -4 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 314 055.00 | 2 594 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 070.00 | 72 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 601.00 | 408 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 439.00 | 114 949.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 192 005.00 | 285 231.00 | ||
GE Autres charges | 54 437.00 | 29 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 493.00 | 3 651 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152.00 | 116 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 698.00 | 51 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 698.00 | 51 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 698.00 | -51 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 850.00 | 64 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 675.00 | 472 618.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 182 034.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 310.00 | 290 583.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 517.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 267.00 | 110 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 016.00 | 4 241 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 341.00 | 3 996 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 675.00 | 244 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362 559.00 | 49 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 306.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 163.00 | 49 101.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 383 935.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 4 408 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 306.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 464.00 | 4 903 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | 1 364.00 | 4 935.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 516.00 | 98 058.00 | 3 100.00 | 2 921 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 815.00 | 98 058.00 | 4 464.00 | 2 926 409.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 209 101.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 301 776.00 | 92 675.00 | 1 209 101.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 989.00 | 93 946.00 | 110 935.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 989.00 | 93 946.00 | 110 935.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 765.00 | 93 946.00 | 92 675.00 | 1 320 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 946.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 92 675.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110 249.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 670.00 | |||
UX Autres créances clients | 181 240.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | |||
VB T. V. A. | 121 764.00 | |||
VP Divers | 2 659 980.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 534.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 404.00 | 597 722.00 | 2 765 682.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 922.00 | 39 922.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 814.00 | 103 482.00 | 363 332.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 417.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 044.00 | 659 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 930.00 | 42 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 101.00 | 37 101.00 | ||
VW T.V.A. | 54 636.00 | 54 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 811.00 | 48 811.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 967.00 | 22 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 956 604.00 | 2 956 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 104.00 | 29 104.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 120.00 | 55 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 469.00 | 4 049 721.00 | 363 332.00 | 63 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 617.00 | |||