AXA INFRASTRUCTURE INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | AXA INFRASTRUCTURE INVESTISSEMENT |
| Siren | 489695957 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34375 |
| Numéro de Gestion | 2007B22228 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS 1 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 174 159 007.00 | 2 597 532.00 | 171 561 475.00 | 133 184 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 491 904.00 | 67 491 904.00 | 67 124 782.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 383 322.00 | 24 383 322.00 | 22 957 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | 266 034 234.00 | 2 597 532.00 | 263 436 702.00 | 223 266 688.00 |
BZ Autres créances | 15 635.00 | 15 635.00 | 1 331 272.00 | |
CF Disponibilités | 24 326 503.00 | 24 326 503.00 | 12 367 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 342 138.00 | 24 342 138.00 | 13 698 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 376 372.00 | 2 597 532.00 | 287 778 840.00 | 236 965 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 620 020.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 74 900 000.00 | 68 270 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 437 909.00 | 146 917 909.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 831 613.00 | 5 028 052.00 | ||
DH Report à nouveau | 236 129.00 | -3 084 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 779 323.00 | 16 071 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 278 184 974.00 | 233 202 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 348.00 | 3 745 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 670 069.00 | 17 334.00 | ||
EA Autres dettes | 8 888 448.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 593 866.00 | 3 762 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 778 840.00 | 236 965 308.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 593 866.00 | 3 762 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 4 271 184.00 | 6 976 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 271 262.00 | 6 976 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 271 262.00 | -6 976 163.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 748.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 901.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21 861 125.00 | 19 121 881.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 425 669.00 | 1 350 857.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 425 033.00 | |||
GN Différences positives de change | 438.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 286 794.00 | 24 898 209.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 597 532.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 728.00 | 588 309.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 728.00 | 3 185 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 236 066.00 | 21 712 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 959 903.00 | 14 739 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 078.00 | 1 331 272.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 034 619.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 040 697.00 | 1 331 272.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 651 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 651 209.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 389 489.00 | 1 331 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 570 069.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 327 492.00 | 26 233 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 548 169.00 | 10 162 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 779 323.00 | 16 071 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 864 219.00 | 50 816 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 864 219.00 | 50 816 540.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 832.00 | 10 394 694.00 | 266 034 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 832.00 | 10 394 694.00 | 266 034 234.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 597 532.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597 532.00 | 2 597 532.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 597 532.00 | 2 597 532.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 67 491 904.00 | 8 620 020.00 | 58 871 885.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 635.00 | 15 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 507 539.00 | 8 635 655.00 | 58 871 885.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 348.00 | 35 348.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 570 069.00 | 570 069.00 | ||
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888 448.00 | 8 888 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 593 866.00 | 9 593 866.00 | ||