BALARUC LES BAINS
Dépôt
| Dénomination | BALARUC LES BAINS |
| Siren | 489725473 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14657 |
| Numéro de Gestion | 2006B80456 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34540 BALARUC LES BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | 8 632.00 | 835.00 | 2 729.00 |
AN Terrains | 9 716.00 | 2 872.00 | 6 844.00 | 7 816.00 |
AP Constructions | 43 305.00 | 12 852.00 | 30 453.00 | 31 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 223.00 | 277 559.00 | 73 665.00 | 111 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 714.00 | 7 563.00 | 11 151.00 | 11 037.00 |
BF Prêts | 24 510.00 | 24 510.00 | 18 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | 6 003.00 | 6 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 552 938.00 | 309 477.00 | 243 461.00 | 278 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 072.00 | 4 072.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | 223.00 | 48.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 592.00 | 28 592.00 | 3 803.00 | |
BZ Autres créances | 1 540 972.00 | 1 540 972.00 | 1 390 032.00 | |
CF Disponibilités | 5 456.00 | 5 456.00 | 7 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | 1 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 583 861.00 | 1 583 861.00 | 1 403 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 799.00 | 309 477.00 | 1 827 322.00 | 1 682 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 592 208.00 | 592 208.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 361.00 | 17 288.00 | ||
DG Autres réserves | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
DH Report à nouveau | 227.00 | 90.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 183.00 | 221 444.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 68 173.00 | 66 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 046 348.00 | 898 977.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 940.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 940.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 990.00 | 178 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 293.00 | 274 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 630.00 | 282 426.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797.00 | |||
EA Autres dettes | 5 264.00 | 16 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 780 974.00 | 752 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 322.00 | 1 682 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59.00 | 59.00 | 35.00 | |
FG Production vendue services | 3 666 117.00 | 3 666 117.00 | 3 594 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 176.00 | 3 666 176.00 | 3 594 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 525.00 | 123 004.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 3 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 762 755.00 | 3 721 200.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780.00 | 200.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 222.00 | 172 518.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 072.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 246 367.00 | 1 274 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 809.00 | 136 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 336 881.00 | 1 349 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 511 673.00 | 531 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 500.00 | 72 309.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 735.00 | |||
GE Autres charges | 1 613.00 | 3 602.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 484 772.00 | 3 548 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 277 983.00 | 172 709.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 264.00 | 1 590.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 264.00 | 1 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 173.00 | 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173.00 | 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 091.00 | 1 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 279 074.00 | 174 117.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 398.00 | 10 994.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 414.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 398.00 | 46 408.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 743.00 | 15 642.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 15 642.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 655.00 | 30 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 546.00 | -16 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 417.00 | 3 769 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 235.00 | 3 547 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 183.00 | 221 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 467.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 051.00 | 14 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 433.00 | 6 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 951.00 | 20 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 959.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 513.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 938.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | 1 893.00 | 8 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 239.00 | 54 606.00 | 300 846.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 978.00 | 56 500.00 | 309 477.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 940.00 | 30 940.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 940.00 | 30 940.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 940.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 510.00 | 24 510.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 003.00 | 6 003.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 592.00 | 28 592.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | ||
VB T. V. A. | 16 730.00 | 16 730.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 520 262.00 | 1 520 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 623.00 | 1 574 110.00 | 30 513.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 990.00 | 186 990.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 293.00 | 259 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 226.00 | 136 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 762.00 | 172 762.00 | ||
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 533.00 | 12 533.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 974.00 | 593 984.00 | 186 990.00 | |